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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 736.00 | 30 562.00 | 22 174.00 | 52 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 770.00 | 144 733.00 | 52 037.00 | 196 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 493.00 | 667 910.00 | 186 583.00 | 854 493.00 |
BF Prêts | 169 913.00 | | 169 913.00 | 169 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 173.00 | 843 206.00 | 470 967.00 | 1 314 173.00 |
BT Marchandises | 4 008 503.00 | 122 271.00 | 3 886 232.00 | 4 008 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 792 535.00 | 54 931.00 | 6 737 604.00 | 6 792 535.00 |
BZ Autres créances | 2 910 648.00 | | 2 910 648.00 | 2 910 648.00 |
CF Disponibilités | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 230.00 | | 209 230.00 | 209 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 951 917.00 | 177 202.00 | 13 774 715.00 | 13 951 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 266 090.00 | 1 020 408.00 | 14 245 682.00 | 15 266 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 943 600.00 | 1 943 600.00 | | 1 943 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 336.00 | 646 336.00 | | 646 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 895.00 | 120 137.00 | | 147 895.00 |
DG Autres réserves | 1 824 609.00 | 1 358 118.00 | | 1 824 609.00 |
DH Report à nouveau | | -60 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 890.00 | 555 153.00 | | 46 890.00 |
DL TOTAL (I) | 4 609 330.00 | 4 562 440.00 | | 4 609 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302.00 | 18 846.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072 314.00 | 5 383 207.00 | | 5 072 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827 809.00 | 2 557 477.00 | | 1 827 809.00 |
EA Autres dettes | 1 217 880.00 | 241 551.00 | | 1 217 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 516 930.00 | 1 561 582.00 | | 1 516 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 636 235.00 | 9 762 663.00 | | 9 636 235.00 |
ED (V) | 117.00 | 321.00 | | 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 245 682.00 | 14 325 423.00 | | 14 245 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 2 000.00 | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 566 875.00 | 317 866.00 | 16 884 741.00 | 16 566 875.00 |
FG Production vendue services | 4 772 724.00 | 530 780.00 | 5 303 504.00 | 4 772 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 339 599.00 | 848 646.00 | 22 188 245.00 | 21 339 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 606 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 922 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 112 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 418 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 749.00 | |
GE Autres charges | | | 27 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 600 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 184.00 | 1 074.00 | | 9 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 184.00 | 1 074.00 | | 9 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 184.00 | -121 204.00 | | 9 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 184 730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 340 652.00 | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 651 040.00 | 24 019 941.00 | | 22 651 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 604 150.00 | 23 464 788.00 | | 22 604 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 890.00 | 555 153.00 | | 46 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 489.00 | 190 059.00 | | 1 248 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 023.00 | | 210 174.00 | 23 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 023.00 | 101 353.00 | 1 314 173.00 | 23 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 687.00 | 52 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 666.00 | 1 051 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 693.00 | 18 730.00 | | 42 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 751.00 | 139 178.00 | | 1 004 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 046.00 | 32 151.00 | | 201 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 009.00 | 81 550.00 | 101 353.00 | 863 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 792.00 | 5 457.00 | 8 687.00 | 33 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 217.00 | 76 093.00 | 92 666.00 | 829 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 282 641.00 | 122 271.00 | 282 641.00 | 282 641.00 |
6T Sur comptes clients | 36 727.00 | 37 477.00 | 19 273.00 | 36 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 368.00 | 159 748.00 | 301 914.00 | 319 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 368.00 | 159 748.00 | 301 914.00 | 319 368.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 749.00 | 301 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072 314.00 | 5 072 314.00 | | 5 072 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 926.00 | 600 926.00 | | 600 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 770.00 | 613 770.00 | | 613 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217 880.00 | 1 217 880.00 | | 1 217 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 516 930.00 | 1 516 930.00 | | 1 516 930.00 |
UP Prêts | 169 913.00 | | 169 913.00 | 169 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
UX Autres créances clients | 6 682 080.00 | 6 682 080.00 | | 6 682 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 456.00 | | 110 456.00 | 110 456.00 |
VB T. V. A. | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VC Groupe et associés | 2 489 311.00 | 2 489 311.00 | | 2 489 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 484.00 | 320 484.00 | | 320 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 339.00 | 181 339.00 | | 181 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 452.00 | 89 452.00 | | 89 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 230.00 | 209 230.00 | | 209 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 122 587.00 | 9 801 957.00 | 320 630.00 | 10 122 587.00 |
VW T.V.A. | 431 774.00 | 431 774.00 | | 431 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 636 133.00 | 9 636 133.00 | | 9 636 133.00 |