| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 110.00 | 21 721.00 | 389.00 | 22 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 680.00 | 34 431.00 | 11 249.00 | 45 680.00 |
AN Terrains | 640 200.00 | | 640 200.00 | 640 200.00 |
AP Constructions | 1 416 642.00 | 854 112.00 | 562 530.00 | 1 416 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 728.00 | 779 730.00 | 70 998.00 | 850 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 003.00 | 43 803.00 | 32 200.00 | 76 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 051 363.00 | 1 733 796.00 | 1 317 566.00 | 3 051 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 083.00 | | 287 083.00 | 287 083.00 |
BT Marchandises | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 138.00 | 4 017.00 | 1 379 121.00 | 1 383 138.00 |
BZ Autres créances | 162 904.00 | | 162 904.00 | 162 904.00 |
CF Disponibilités | 98 317.00 | | 98 317.00 | 98 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 997.00 | 4 017.00 | 1 955 980.00 | 1 959 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 360.00 | 1 737 813.00 | 3 273 547.00 | 5 011 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 738.00 | 130 835.00 | | 5 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 271.00 | 134 903.00 | | 232 271.00 |
DK Provisions réglementées | 580.00 | | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | 568 589.00 | 595 738.00 | | 568 589.00 |
DP Provisions pour risques | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 412.00 | 910 126.00 | | 965 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
EA Autres dettes | 1 683 273.00 | 1 453 180.00 | | 1 683 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 357.00 | 2 363 306.00 | | 2 655 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 547.00 | 3 008 644.00 | | 3 273 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 743.00 | | 207 743.00 | 207 743.00 |
FD Production vendue biens | 4 113 945.00 | | 4 113 945.00 | 4 113 945.00 |
FG Production vendue services | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 331 824.00 | 1.00 | 4 331 824.00 | 4 331 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 702 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 430.00 | 186 110.00 | | 315 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 010.00 | 186 110.00 | | 316 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 010.00 | -186 110.00 | | -316 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 579.00 | 51 206.00 | | 82 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 506.00 | 3 491 891.00 | | 4 363 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 236.00 | 3 356 988.00 | | 4 131 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 271.00 | 134 903.00 | | 232 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 047.00 | | 44 687.00 | 3 012 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 371.00 | 3 051 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 371.00 | 2 983 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 790.00 | | | 67 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 257.00 | | 44 687.00 | 2 944 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 000.00 | 94 796.00 | | 1 639 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 299.00 | 2 853.00 | | 53 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 701.00 | 91 944.00 | | 1 585 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 580.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
6T Sur comptes clients | 4 777.00 | 2 243.00 | 3 003.00 | 4 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 777.00 | 2 243.00 | 3 003.00 | 4 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 377.00 | 2 823.00 | 3 003.00 | 54 377.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 243.00 | 3 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 412.00 | 965 412.00 | | 965 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 695.00 | 505 695.00 | | 505 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 318.00 | 1 378 318.00 | | 1 378 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VB T. V. A. | 86 118.00 | 86 118.00 | | 86 118.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 177 578.00 | 347 105.00 | 830 473.00 | 1 177 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 098.00 | 73 098.00 | | 73 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 042.00 | 1 546 042.00 | | 1 546 042.00 |
VW T.V.A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 357.00 | 1 824 884.00 | 830 473.00 | 2 655 357.00 |