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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 476.00 | 12 496.00 | 3 980.00 | 16 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 525.00 | 6 083.00 | 442.00 | 6 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 924.00 | 23 762.00 | 21 162.00 | 44 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 935.00 | 59 000.00 | 32 935.00 | 91 935.00 |
BT Marchandises | 214 454.00 | | 214 454.00 | 214 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 023.00 | 14 160.00 | 201 863.00 | 216 023.00 |
BZ Autres créances | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
CF Disponibilités | 128 903.00 | | 128 903.00 | 128 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 452.00 | 14 160.00 | 634 292.00 | 648 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 387.00 | 73 160.00 | 667 227.00 | 740 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 900.00 | 109 900.00 | | 109 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DH Report à nouveau | 42 198.00 | 24 961.00 | | 42 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 395.00 | 17 236.00 | | 17 395.00 |
DL TOTAL (I) | 223 942.00 | 206 547.00 | | 223 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 236.00 | 100 229.00 | | 97 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 975.00 | 20 928.00 | | 27 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 606.00 | 7 057.00 | | 12 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 894.00 | 170 360.00 | | 182 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 354.00 | 51 451.00 | | 90 354.00 |
EA Autres dettes | 26 266.00 | 23 080.00 | | 26 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 954.00 | 32 234.00 | | 5 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 285.00 | 405 339.00 | | 443 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 227.00 | 611 887.00 | | 667 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 357.00 | | 7 008.00 | 85 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 7 350.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 400.00 | 91 935.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 51 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 841.00 | | 7 008.00 | 44 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 830.00 | 8 215.00 | 45.00 | 50 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 187.00 | 2 969.00 | | 26 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 643.00 | 5 246.00 | 45.00 | 24 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 282.00 | 2 635.00 | 757.00 | 12 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 282.00 | 2 635.00 | 757.00 | 12 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 282.00 | 2 635.00 | 757.00 | 12 282.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 635.00 | 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 894.00 | 182 894.00 | | 182 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 199 627.00 | 199 627.00 | | 199 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VB T. V. A. | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 236.00 | 19 782.00 | 77 184.00 | 97 236.00 |
VI Groupe et associés | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VP Divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 900.00 | 297 550.00 | 7 350.00 | 304 900.00 |
VW T.V.A. | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 678.00 | 353 225.00 | 77 184.00 | 430 678.00 |