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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 657.00 | 38 978.00 | 50 679.00 | 89 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 399.00 | 12 744.00 | 26 655.00 | 39 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 116.00 | 51 722.00 | 77 394.00 | 129 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 342.00 | | 179 342.00 | 179 342.00 |
BZ Autres créances | 68 277.00 | | 68 277.00 | 68 277.00 |
CF Disponibilités | 45 854.00 | | 45 854.00 | 45 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 907.00 | | 302 907.00 | 302 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 022.00 | 51 722.00 | 380 301.00 | 432 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
DH Report à nouveau | 96 124.00 | 67 873.00 | | 96 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682.00 | 28 250.00 | | 1 682.00 |
DL TOTAL (I) | 125 153.00 | 123 472.00 | | 125 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 616.00 | 1 439.00 | | 43 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 867.00 | 117 818.00 | | 127 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 511.00 | 87 770.00 | | 83 511.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 1.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 147.00 | 207 205.00 | | 255 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 301.00 | 330 677.00 | | 380 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 828.00 | 207 205.00 | | 223 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 545.00 | | 58 646.00 | 104 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 076.00 | 129 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 076.00 | 129 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 485.00 | | 58 646.00 | 104 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 901.00 | 24 012.00 | 27 192.00 | 54 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 901.00 | 24 012.00 | 27 192.00 | 54 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 867.00 | 127 867.00 | | 127 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 179 342.00 | 179 342.00 | | 179 342.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 934.00 | 11 616.00 | 31 318.00 | 42 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 226.00 | 251 226.00 | | 251 226.00 |
VW T.V.A. | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 146.00 | 223 828.00 | 31 318.00 | 255 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | 2 402.00 | | 2 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 731.00 | 46 660.00 | | 87 731.00 |
ST Autres comptes | 56 192.00 | 52 091.00 | | 56 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 519.00 | 62 642.00 | | 75 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 13 161.00 | 12 347.00 | | 13 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 716.00 | 3 796.00 | | 2 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 650.00 | 2 247.00 | | 3 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 194.00 | 4 649.00 | | 6 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 782.00 | 195 161.00 | | 184 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 619.00 | 118 060.00 | | 128 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 320.00 | 177 537.00 | | 235 320.00 |