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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 488.00 | 8 326.00 | 1 162.00 | 9 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 950.00 | 47 581.00 | 23 369.00 | 70 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 457.00 | 55 907.00 | 42 551.00 | 98 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 161.00 | 33 507.00 | 434 654.00 | 468 161.00 |
BZ Autres créances | 883 464.00 | | 883 464.00 | 883 464.00 |
CF Disponibilités | 757 089.00 | | 757 089.00 | 757 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 618.00 | 33 507.00 | 2 077 111.00 | 2 110 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 075.00 | 89 413.00 | 2 119 662.00 | 2 209 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 780 200.00 | | | 780 200.00 |
DH Report à nouveau | 60 957.00 | | | 60 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 195.00 | | | 207 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 352.00 | | | 1 158 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 082.00 | | | 876 082.00 |
EA Autres dettes | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 309.00 | | | 961 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 662.00 | | | 2 119 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 309.00 | | | 961 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 228 562.00 | | 5 228 562.00 | 5 228 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 228 562.00 | | 5 228 562.00 | 5 228 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 310 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 265 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 017 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 340.00 | | | 75 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 689.00 | | | 75 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 381 931.00 | | | 5 381 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 174 735.00 | | | 5 174 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 195.00 | | | 207 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 316.00 | | 11 166.00 | 141 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 488.00 | 18 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 025.00 | 98 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 537.00 | 70 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 487.00 | | | 89 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 341.00 | | 11 166.00 | 42 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 542.00 | 11 902.00 | 18 537.00 | 62 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 330.00 | 995.00 | | 7 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 211.00 | 10 907.00 | 18 537.00 | 55 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 411.00 | 10 096.00 | | 23 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 411.00 | 10 096.00 | | 23 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 411.00 | 10 096.00 | | 23 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 324.00 | 346 324.00 | | 346 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 557.00 | 170 557.00 | | 170 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
UX Autres créances clients | 427 953.00 | 427 953.00 | | 427 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 209.00 | | 40 208.00 | 40 209.00 |
VB T. V. A. | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VC Groupe et associés | 445 480.00 | 445 480.00 | | 445 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 179.00 | 389 179.00 | | 389 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 261.00 | 1 313 321.00 | 49 940.00 | 1 363 261.00 |
VW T.V.A. | 266 026.00 | 266 026.00 | | 266 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 309.00 | 961 309.00 | | 961 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |