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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 026.00 | 157 639.00 | 16 386.00 | 174 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 760.00 | 158 374.00 | 16 386.00 | 174 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 84 237.00 | | 84 237.00 | 84 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 445 586.00 | 12 247.00 | 433 338.00 | 445 586.00 |
072 Créances – Autres | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
084 Disponibilités | 145 969.00 | | 145 969.00 | 145 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 730 562.00 | 12 247.00 | 718 315.00 | 730 562.00 |
110 Total général Actif | 905 323.00 | 170 621.00 | 734 701.00 | 905 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 429 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 519 715.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 819.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 448 035.00 | | | 448 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 648.00 | | | 258 648.00 |
222 Production stockée | -4 957.00 | | | -4 957.00 |
230 Autres produits | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 775 151.00 | | | 775 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287 590.00 | | | 287 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
242 Autres charges externes. | 109 499.00 | | | 109 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 503.00 | | | 147 503.00 |
252 Charges sociales | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
262 Autres charges | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 682.00 | | | 651 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 469.00 | | | 123 469.00 |
280 Produits financiers | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 060.00 | | | 69 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103 014.00 | | | 103 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 709.00 | | | 85 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 281.00 | | | 318 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 153 340.00 | | | 153 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 65 717.00 | | | 65 717.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 69 060.00 | | | 69 060.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 46 302.00 | | | 46 302.00 |