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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 332 953.00 | 12 391 566.00 | 3 941 387.00 | 16 332 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 233 071.00 | | 4 233 071.00 | 4 233 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 113 988.00 | 12 391 566.00 | 15 722 421.00 | 28 113 988.00 |
BZ Autres créances | 528 587.00 | | 528 587.00 | 528 587.00 |
CF Disponibilités | 119 882.00 | | 119 882.00 | 119 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 469.00 | | 648 469.00 | 648 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 762 456.00 | 12 391 566.00 | 16 370 890.00 | 28 762 456.00 |
CU Autres participations | 7 547 964.00 | | 7 547 964.00 | 7 547 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 054 000.00 | | | 15 054 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 779.00 | | | 135 779.00 |
DH Report à nouveau | 139 862.00 | | | 139 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 811.00 | | | 1 038 811.00 |
DL TOTAL (I) | 16 368 453.00 | | | 16 368 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 370 890.00 | | | 16 370 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 477.00 | | | 1 062 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 811.00 | | | 1 038 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 029 132.00 | | 84 856.00 | 28 029 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 781 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 113 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 332 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 332 953.00 | | | 16 332 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 696 178.00 | | 84 856.00 | 11 696 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 391 566.00 | | | 12 391 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 391 566.00 | | | 12 391 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 391 566.00 | | | 12 391 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 233 071.00 | | 4 233 071.00 | 4 233 071.00 |
VC Groupe et associés | 528 587.00 | 528 587.00 | | 528 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 761 658.00 | 528 587.00 | 4 233 071.00 | 4 761 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |