| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 423 380.00 | 329 675.00 | 93 704.00 | 423 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653 427.00 | 724 773.00 | 928 654.00 | 1 653 427.00 |
AH Fonds commercial | 10 518 574.00 | | 10 518 574.00 | 10 518 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925 293.00 | 36 812.00 | 888 481.00 | 925 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 185 934.00 | 7 700 573.00 | 5 485 360.00 | 13 185 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 971.00 | 466 945.00 | 128 025.00 | 594 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474 943.00 | | 1 474 943.00 | 1 474 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 494 905.00 | 10 427 638.00 | 27 067 267.00 | 37 494 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 085.00 | | 114 085.00 | 114 085.00 |
BN En cours de production de biens | 171 986.00 | | 171 986.00 | 171 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799 426.00 | | 799 426.00 | 799 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 929 220.00 | 19 579.00 | 25 909 640.00 | 25 929 220.00 |
BZ Autres créances | 1 868 075.00 | 56 400.00 | 1 811 675.00 | 1 868 075.00 |
CF Disponibilités | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888 617.00 | | 888 617.00 | 888 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 785 589.00 | 75 979.00 | 29 709 609.00 | 29 785 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 309 386.00 | 10 503 617.00 | 56 805 768.00 | 67 309 386.00 |
CU Autres participations | 8 676 472.00 | 1 126 949.00 | 7 549 522.00 | 8 676 472.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 639 278.00 | 16 839 278.00 | | 18 639 278.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 479.00 | 203 479.00 | | 203 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 524.00 | 58 186.00 | | 66 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 416 556.00 | 416 556.00 | | 416 556.00 |
DG Autres réserves | 824 184.00 | 817 620.00 | | 824 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 200 244.00 | 166 751.00 | | -1 200 244.00 |
DK Provisions réglementées | 220 009.00 | 153 256.00 | | 220 009.00 |
DL TOTAL (I) | 19 169 786.00 | 18 655 129.00 | | 19 169 786.00 |
DP Provisions pour risques | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 824 332.00 | 10 010 639.00 | | 6 824 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 947 165.00 | 4 549 374.00 | | 5 947 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 012 606.00 | 5 050 687.00 | | 8 012 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 131 190.00 | 7 793 126.00 | | 11 131 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 157.00 | 56 886.00 | | 8 157.00 |
EA Autres dettes | 5 704 052.00 | 16 698 884.00 | | 5 704 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 627 503.00 | 44 159 598.00 | | 37 627 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 805 768.00 | 62 823 205.00 | | 56 805 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 530 672.00 | 35 835 662.00 | | 34 530 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 695 016.00 | 4 484 918.00 | | 2 695 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 248 080.00 | | 23 248 080.00 | 23 248 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 248 080.00 | | 23 248 080.00 | 23 248 080.00 |
FM Production stockée | | | -543 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 736 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 758 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 732 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 919 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 447 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 593 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 885.00 | 177 566.00 | | 10 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -5 667.00 | 101 566.00 | | -5 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 398.00 | 19 250.00 | | 6 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 727.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 212 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 398.00 | 283 544.00 | | 6 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653 210.00 | 774 838.00 | | 653 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 498 313.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 962.00 | 1 339 904.00 | | 719 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713 564.00 | -1 056 359.00 | | -713 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 402.00 | -686.00 | | -13 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 917 807.00 | 26 042 495.00 | | 22 917 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 118 051.00 | 25 875 743.00 | | 24 118 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 200 244.00 | 166 751.00 | | -1 200 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 184 247.00 | 1 076 665.00 | | 1 184 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 974 431.00 | | 609 012.00 | 36 974 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 394 880.00 | | 28 500.00 | 394 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 537.00 | 10 746 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 537.00 | 37 494 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 423 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 097 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 227 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 091 855.00 | | 5 441.00 | 13 091 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 144 929.00 | | 82 913.00 | 13 144 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 342 766.00 | | 492 158.00 | 10 342 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 381 250.00 | 1 452 494.00 | | 7 381 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 716.00 | 31 959.00 | | 297 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 935.00 | 155 651.00 | | 605 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 477 598.00 | 1 264 884.00 | | 6 477 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 466 945.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 257.00 | 66 753.00 | | 153 257.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 580.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 669 874.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 161 735.00 | 1 736 627.00 | | 161 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 980.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 593 895.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 753.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 307.00 | 230 307.00 | | 230 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 012 605.00 | 8 012 605.00 | | 8 012 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 680.00 | 348 680.00 | | 348 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 915 793.00 | 2 915 793.00 | | 2 915 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381 177.00 | 5 381 177.00 | | 5 381 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 594 971.00 | | 594 971.00 | 594 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474 943.00 | | 1 474 943.00 | 1 474 943.00 |
UX Autres créances clients | 25 905 818.00 | 25 905 818.00 | | 25 905 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VB T. V. A. | 1 102 303.00 | 1 102 303.00 | | 1 102 303.00 |
VC Groupe et associés | 261 503.00 | 261 503.00 | | 261 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 050 376.00 | 4 050 376.00 | | 4 050 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 773 956.00 | | 2 773 956.00 | 2 773 956.00 |
VI Groupe et associés | 5 716 859.00 | 5 716 859.00 | | 5 716 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 392 595.00 | | | 1 392 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780 164.00 | 780 164.00 | | 780 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 547.00 | 472 547.00 | | 472 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888 617.00 | 888 617.00 | | 888 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 755 827.00 | 28 685 912.00 | 2 069 914.00 | 30 755 827.00 |
VW T.V.A. | 7 086 555.00 | 7 086 555.00 | | 7 086 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 304 629.00 | 34 530 673.00 | 2 773 956.00 | 37 304 629.00 |