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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 678.00 | 402.00 | 276.00 | 678.00 |
040 Immobilisations financières | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 085.00 | 402.00 | 26 683.00 | 27 085.00 |
060 Stock marchandises | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
072 Créances – Autres | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
084 Disponibilités | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
110 Total général Actif | 60 715.00 | 402.00 | 60 313.00 | 60 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 56 118.00 | 61 239.00 | | 56 118.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 122.00 | 61 243.00 | | 56 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 186.00 | 32 711.00 | | 22 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 169.00 | -2 360.00 | | 2 169.00 |
242 Autres charges externes. | 14 187.00 | 13 207.00 | | 14 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 490.00 | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 138.00 | 22 100.00 | | 18 138.00 |
252 Charges sociales | 808.00 | 1 860.00 | | 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 226.00 | 176.00 | | 226.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 57.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 598.00 | 68 241.00 | | 58 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 475.00 | -6 998.00 | | -2 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 475.00 | -6 998.00 | | -2 475.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196.00 | | | 196.00 |