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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 212 900.00 | | 212 900.00 | 212 900.00 |
AP Constructions | 172 134.00 | 137 703.00 | 34 431.00 | 172 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 443.00 | 12 977.00 | 47 466.00 | 60 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 305.00 | 31 628.00 | 25 677.00 | 57 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 782.00 | 185 308.00 | 320 474.00 | 505 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
BZ Autres créances | 19 304.00 | 12 276.00 | 7 028.00 | 19 304.00 |
CF Disponibilités | 187 305.00 | | 187 305.00 | 187 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 821.00 | 12 276.00 | 221 546.00 | 233 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 603.00 | 197 584.00 | 542 019.00 | 739 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 100.00 | 219 100.00 | | 219 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
DG Autres réserves | 8 090.00 | 20 000.00 | | 8 090.00 |
DH Report à nouveau | 6 040.00 | 35 492.00 | | 6 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 775.00 | -19 452.00 | | 69 775.00 |
DL TOTAL (I) | 324 916.00 | 277 050.00 | | 324 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 573.00 | 90 148.00 | | 116 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 286.00 | 7 381.00 | | 9 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 875.00 | 54 093.00 | | 81 875.00 |
EA Autres dettes | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 104.00 | 156 183.00 | | 217 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 019.00 | 433 233.00 | | 542 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573.00 | | | 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 651.00 | | 54 522.00 | 451 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392.00 | 505 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 289 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 900.00 | | | 215 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 751.00 | | 54 522.00 | 235 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 083.00 | 24 617.00 | 392.00 | 161 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 083.00 | 24 617.00 | 392.00 | 158 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
UX Autres créances clients | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 507.00 | 19 341.00 | 97 166.00 | 116 507.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
VW T.V.A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 104.00 | 119 938.00 | 97 166.00 | 217 104.00 |