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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 1 567.00 | 607.00 | 2 175.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 614.00 | 74 325.00 | 8 289.00 | 82 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 550.00 | 405 326.00 | 237 224.00 | 642 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 396.00 | 481 219.00 | 877 177.00 | 1 358 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BT Marchandises | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
BZ Autres créances | 192 439.00 | | 192 439.00 | 192 439.00 |
CF Disponibilités | 274 708.00 | | 274 708.00 | 274 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 163.00 | | 545 163.00 | 545 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 560.00 | 481 219.00 | 1 422 341.00 | 1 903 560.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -262 076.00 | | | -262 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 744.00 | | | -78 744.00 |
DK Provisions réglementées | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
DL TOTAL (I) | -266 489.00 | | | -266 489.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 550.00 | | | 650 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 381.00 | | | 67 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 941.00 | | | 716 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 984.00 | | | 127 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 830.00 | | | 1 638 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 341.00 | | | 1 422 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 672.00 | | | 541 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 270.00 | | 513 270.00 | 513 270.00 |
FG Production vendue services | 1 167 472.00 | | 1 167 472.00 | 1 167 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 743.00 | | 1 680 743.00 | 1 680 743.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 834.00 | |
GE Autres charges | | | 126 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 587.00 | | | 363 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 291.00 | | | 372 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 180.00 | | | 363 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 163.00 | | | 371 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 938.00 | | | 2 287 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 682.00 | | | 2 366 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 744.00 | | | -78 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 732.00 | | 147 543.00 | 1 583 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 700.00 | 363 180.00 | 1 358 396.00 | 9 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 700.00 | 363 180.00 | 725 165.00 | 9 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 175.00 | | | 632 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 501.00 | | 147 543.00 | 950 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 384.00 | 47 834.00 | | 433 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 395.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 212.00 | 47 439.00 | | 432 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 941.00 | 252 062.00 | 206 613.00 | 716 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VB T. V. A. | 99 773.00 | 99 773.00 | | 99 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 550.00 | 71 266.00 | 579 284.00 | 650 550.00 |
VI Groupe et associés | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
VP Divers | 78 199.00 | 78 199.00 | | 78 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 795.00 | 259 718.00 | 76.00 | 259 795.00 |
VW T.V.A. | 64 743.00 | 64 743.00 | | 64 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 835.00 | 541 672.00 | 785 897.00 | 1 585 835.00 |