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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 676.00 | 2 607.00 | 16 069.00 | 18 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 737.00 | 12 491.00 | 4 246.00 | 16 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 846.00 | 3 884.00 | 1 961.00 | 5 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 592.00 | 18 983.00 | 22 609.00 | 41 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 115.00 | | 71 115.00 | 71 115.00 |
BZ Autres créances | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CF Disponibilités | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 828.00 | | 85 828.00 | 85 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 420.00 | 18 983.00 | 108 437.00 | 127 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
DH Report à nouveau | -880 126.00 | | | -880 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 564.00 | | | -13 564.00 |
DL TOTAL (I) | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 712.00 | | | 61 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 437.00 | | | 108 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 712.00 | | | 61 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 628.00 | | 95 628.00 | 95 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 628.00 | | 95 628.00 | 95 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 9 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 845.00 | | | 102 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 409.00 | | | 116 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 564.00 | | | -13 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 766.00 | | 1 826.00 | 39 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 686.00 | | 990.00 | 17 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 746.00 | | 836.00 | 21 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 362.00 | 3 621.00 | | 15 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 559.00 | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 314.00 | 3 062.00 | | 13 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 71 115.00 | 71 115.00 | | 71 115.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 582.00 | 80 249.00 | 333.00 | 80 582.00 |
VW T.V.A. | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
YT Sous‐traitance | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |