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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 665.00 | 7 852.00 | 1 813.00 | 9 665.00 |
AN Terrains | 7 590.00 | 4 684.00 | 2 906.00 | 7 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 373.00 | 14 947.00 | 9 426.00 | 24 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 195.00 | 89 050.00 | 48 144.00 | 137 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 228.00 | | 65 228.00 | 65 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 051.00 | 116 533.00 | 127 517.00 | 244 051.00 |
BT Marchandises | 104 644.00 | | 104 644.00 | 104 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 536.00 | 3 059.00 | 98 477.00 | 101 536.00 |
BZ Autres créances | 445 592.00 | 40 000.00 | 405 592.00 | 445 592.00 |
CF Disponibilités | 60 801.00 | | 60 801.00 | 60 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 560.00 | 43 059.00 | 673 500.00 | 716 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 611.00 | 159 593.00 | 801 018.00 | 960 611.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 174 446.00 | 137 344.00 | | 174 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 855.00 | 57 103.00 | | 77 855.00 |
DL TOTAL (I) | 472 301.00 | 414 446.00 | | 472 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981.00 | 653.00 | | 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 433.00 | 3 751.00 | | 67 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 163.00 | 32 219.00 | | 66 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 922.00 | 53 733.00 | | 30 922.00 |
EA Autres dettes | 163 218.00 | 129 800.00 | | 163 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 716.00 | 220 155.00 | | 328 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 018.00 | 634 602.00 | | 801 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 716.00 | 220 155.00 | | 328 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981.00 | 653.00 | | 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 684.00 | | 100 836.00 | 148 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 470.00 | 244 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 670.00 | 234 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 219.00 | | 100 836.00 | 138 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 555.00 | 28 470.00 | 3 491.00 | 91 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 1 726.00 | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 428.00 | 26 744.00 | 3 491.00 | 85 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 561.00 | 1 449.00 | 9 950.00 | 11 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 561.00 | 1 449.00 | 9 950.00 | 51 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 561.00 | 1 449.00 | 9 950.00 | 51 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 449.00 | 9 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 218.00 | 163 218.00 | | 163 218.00 |
UX Autres créances clients | 97 902.00 | 97 902.00 | | 97 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VB T. V. A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VI Groupe et associés | 67 433.00 | 67 433.00 | | 67 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 652.00 | 438 652.00 | | 438 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 115.00 | 551 115.00 | | 551 115.00 |
VW T.V.A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 718.00 | 328 718.00 | | 328 718.00 |