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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 910.00 | 157 075.00 | 20 835.00 | 177 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 650.00 | 113 656.00 | 15 994.00 | 129 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 707.00 | 273 721.00 | 62 986.00 | 336 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 735.00 | | 95 735.00 | 95 735.00 |
BP En cours de production de services | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 356.00 | | 436 356.00 | 436 356.00 |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CF Disponibilités | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 428.00 | | 973 428.00 | 973 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 136.00 | 273 721.00 | 1 036 415.00 | 1 310 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 360 337.00 | 459 596.00 | | 360 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 537.00 | 3 240.00 | | 104 537.00 |
DL TOTAL (I) | 565 624.00 | 471 087.00 | | 565 624.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58 667.00 | 74 720.00 | | 58 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 40 111.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 048.00 | 155 841.00 | | 116 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 641.00 | 92 207.00 | | 150 641.00 |
EA Autres dettes | 65 434.00 | 10 500.00 | | 65 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 791.00 | 373 379.00 | | 470 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 415.00 | 844 465.00 | | 1 036 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 533.00 | 17 188.00 | | 256 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 544.00 | 17 187.00 | | 253 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 048.00 | 116 048.00 | | 116 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 641.00 | 150 641.00 | | 150 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 434.00 | 145 434.00 | | 145 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 667.00 | 12 607.00 | 36 149.00 | 58 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 090.00 | 446 090.00 | | 446 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 247.00 | 452 247.00 | | 452 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 791.00 | 424 731.00 | 36 149.00 | 470 791.00 |