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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
AP Constructions | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 397.00 | 168 474.00 | 27 924.00 | 196 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 195.00 | 175 692.00 | 133 503.00 | 309 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 515.00 | 404 020.00 | 218 495.00 | 622 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 197.00 | 922.00 | 364 275.00 | 365 197.00 |
BZ Autres créances | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 668.00 | 30 927.00 | 472 742.00 | 503 668.00 |
CF Disponibilités | 1 258 284.00 | | 1 258 284.00 | 1 258 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 008.00 | 31 849.00 | 2 149 159.00 | 2 181 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 522.00 | 435 868.00 | 2 367 654.00 | 2 803 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 100.00 | | | 220 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
DG Autres réserves | 1 557 626.00 | | | 1 557 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 073.00 | | | 181 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 809.00 | | | 1 980 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 882.00 | | | 99 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 481.00 | | | 146 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 116.00 | | | 110 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 844.00 | | | 386 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 654.00 | | | 2 367 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 845.00 | | | 386 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 841.00 | | 78 674.00 | 590 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 622 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 565 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 773.00 | | 78 674.00 | 533 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 351.00 | 57 669.00 | 47 000.00 | 393 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 351.00 | 57 669.00 | 47 000.00 | 393 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 481.00 | 146 481.00 | | 146 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
UX Autres créances clients | 364 137.00 | 364 137.00 | | 364 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VI Groupe et associés | 99 882.00 | 99 882.00 | | 99 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 633.00 | 406 633.00 | | 406 633.00 |
VW T.V.A. | 65 238.00 | 65 238.00 | | 65 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 845.00 | 386 845.00 | | 386 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |