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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 258.00 | 68 361.00 | 5 897.00 | 74 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 115.00 | 89 680.00 | 17 435.00 | 107 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 746.00 | 167 239.00 | 33 507.00 | 200 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 666.00 | 85 430.00 | 1 343 236.00 | 1 428 666.00 |
BZ Autres créances | 136 122.00 | | 136 122.00 | 136 122.00 |
CF Disponibilités | 51 786.00 | | 51 786.00 | 51 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 492.00 | 85 430.00 | 1 554 062.00 | 1 639 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 238.00 | 252 670.00 | 1 587 569.00 | 1 840 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 100 107.00 | | | 100 107.00 |
DH Report à nouveau | | -26 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 224.00 | 126 176.00 | | 247 224.00 |
DL TOTAL (I) | 396 831.00 | 149 607.00 | | 396 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 309.00 | 94 056.00 | | 78 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 845.00 | 716 347.00 | | 692 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 669.00 | 34 454.00 | | 152 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 646.00 | 140 308.00 | | 217 646.00 |
EA Autres dettes | 43 996.00 | 47 002.00 | | 43 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 738.00 | 1 032 168.00 | | 1 190 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 569.00 | 1 181 774.00 | | 1 587 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 537.00 | 953 859.00 | | 515 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 611.00 | | 6 135.00 | 194 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 238.00 | | 6 135.00 | 175 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 733.00 | 10 507.00 | | 156 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 534.00 | 10 507.00 | | 147 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 194.00 | 45 236.00 | | 40 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 194.00 | 45 236.00 | | 40 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 194.00 | 45 236.00 | | 40 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 016.00 | 83 511.00 | 294 690.00 | 691 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 669.00 | 152 669.00 | | 152 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 968.00 | 1 332 968.00 | | 1 332 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 698.00 | 95 698.00 | | 95 698.00 |
VB T. V. A. | 71 078.00 | 71 078.00 | | 71 078.00 |
VC Groupe et associés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 309.00 | 15 887.00 | 43 438.00 | 78 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 006.00 | 55 006.00 | | 55 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 214.00 | 1 588 214.00 | | 1 588 214.00 |
VW T.V.A. | 133 581.00 | 133 581.00 | | 133 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 464.00 | 515 537.00 | 338 128.00 | 1 185 464.00 |