| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 038.00 | 11 140.00 | 5 898.00 | 17 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 038.00 | 11 140.00 | 8 898.00 | 20 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 068.00 | | 62 068.00 | 62 068.00 |
BZ Autres créances | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CF Disponibilités | 76 374.00 | | 76 374.00 | 76 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 992.00 | | 151 992.00 | 151 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 029.00 | 11 140.00 | 160 889.00 | 172 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 805.00 | 23 788.00 | | 53 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 004.00 | 30 017.00 | | 24 004.00 |
DL TOTAL (I) | 132 809.00 | 108 805.00 | | 132 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 941.00 | 4 945.00 | | 7 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 184.00 | 11 189.00 | | 4 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 5 628.00 | | 4 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 603.00 | 21 578.00 | | 15 603.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 770.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 080.00 | 32 921.00 | | 28 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 889.00 | 141 726.00 | | 160 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 921.00 | 29 520.00 | | 32 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 228.00 | | 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 245 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 316.00 | -168.00 | | 2 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 675.00 | 243 997.00 | | 260 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 671.00 | 213 981.00 | | 236 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 004.00 | 30 017.00 | | 24 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 371.00 | | 7 800.00 | 13 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134.00 | 20 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134.00 | 17 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 371.00 | | 7 800.00 | 10 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 725.00 | 2 549.00 | 1 134.00 | 9 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 725.00 | 2 549.00 | 1 134.00 | 9 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 326.00 | 9 326.00 | 1.00 | 9 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 326.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 618.00 | 75 618.00 | 3 000.00 | 78 618.00 |
VW T.V.A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |