| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
AH Fonds commercial | 282 001.00 | | 282 001.00 | 282 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 421.00 | 21 824.00 | 5 597.00 | 27 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 680.00 | 48 502.00 | 7 178.00 | 55 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 593.00 | 70 326.00 | 295 267.00 | 365 593.00 |
BZ Autres créances | 67 722.00 | | 67 722.00 | 67 722.00 |
CF Disponibilités | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 907.00 | | 91 907.00 | 91 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 500.00 | 70 326.00 | 387 174.00 | 457 500.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 977.00 | 154 754.00 | | 158 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 088.00 | 4 223.00 | | 5 088.00 |
DL TOTAL (I) | 172 316.00 | 167 227.00 | | 172 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 572.00 | 7 120.00 | | 22 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 877.00 | 25 294.00 | | 75 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 470.00 | 130 195.00 | | 108 470.00 |
EA Autres dettes | 7 940.00 | 2.00 | | 7 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 858.00 | 162 612.00 | | 214 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 174.00 | 329 839.00 | | 387 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 374.00 | 160 623.00 | | 209 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 358.00 | | 452 358.00 | 452 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 358.00 | | 452 358.00 | 452 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 904.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 501.00 | 3 936.00 | | 4 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 614.00 | 42 051.00 | | 72 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 093.00 | 3 887.00 | | 9 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 1 062.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 736.00 | 1 062.00 | | 9 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | 2 826.00 | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 703.00 | | 2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 952.00 | 458 593.00 | | 465 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 864.00 | 454 369.00 | | 460 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 088.00 | 4 223.00 | | 5 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 853.00 | 6 227.00 | | 7 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 612.00 | | 2 781.00 | 395 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 800.00 | 365 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 800.00 | 83 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 188.00 | | | 282 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 120.00 | | 2 781.00 | 113 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 129.00 | 6 904.00 | 23 707.00 | 87 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 129.00 | 6 904.00 | 23 707.00 | 87 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 877.00 | 75 877.00 | | 75 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 459.00 | 16 975.00 | 5 484.00 | 22 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 858.00 | 209 374.00 | 5 484.00 | 214 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 255.00 | 18 874.00 | | 20 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 218.00 | 10 477.00 | | 12 218.00 |
ST Autres comptes | 55 050.00 | 70 624.00 | | 55 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 524.00 | 26 809.00 | | 26 524.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 618.00 | 6 226.00 | | 22 618.00 |
YT Sous‐traitance | 72 831.00 | 62 178.00 | | 72 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | 1 310.00 | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 559.00 | 20 184.00 | | 21 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 623.00 | 170 088.00 | | 166 623.00 |