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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 335 850.00 | | 335 850.00 | 335 850.00 |
AN Terrains | 25 384.00 | 11 538.00 | 13 846.00 | 25 384.00 |
AP Constructions | 38 284.00 | 29 697.00 | 8 587.00 | 38 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 840.00 | 49 212.00 | 3 628.00 | 52 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 864.00 | 324 215.00 | 149 649.00 | 473 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 572.00 | 415 937.00 | 518 635.00 | 934 572.00 |
BT Marchandises | 61 981.00 | | 61 981.00 | 61 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 641.00 | 34 723.00 | 236 918.00 | 271 641.00 |
BZ Autres créances | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CF Disponibilités | 137 030.00 | | 137 030.00 | 137 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 124.00 | 34 723.00 | 462 401.00 | 497 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 696.00 | 450 661.00 | 981 036.00 | 1 431 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 758.00 | 269 758.00 | | 269 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
DG Autres réserves | 226 919.00 | 211 247.00 | | 226 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 125.00 | 65 673.00 | | 64 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 346.00 | 8 746.00 | | 7 346.00 |
DL TOTAL (I) | 590 775.00 | 578 050.00 | | 590 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 977.00 | 43 011.00 | | 110 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 452.00 | 14 327.00 | | 14 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 329.00 | 5 332.00 | | 8 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 932.00 | 154 810.00 | | 155 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 870.00 | 71 018.00 | | 79 870.00 |
EA Autres dettes | 20 702.00 | 7 584.00 | | 20 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 261.00 | 296 083.00 | | 390 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 036.00 | 874 133.00 | | 981 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 236.00 | 272 346.00 | | 306 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 380 566.00 | |
FD Production vendue biens | | | 537 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 917 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 505.00 | 9 756.00 | | 4 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 415.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 905.00 | 11 171.00 | | 5 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 390.00 | 5 335.00 | | 10 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 390.00 | 5 350.00 | | 10 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 485.00 | 5 820.00 | | -4 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 662.00 | 23 034.00 | | 21 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 982.00 | 847 333.00 | | 930 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 857.00 | 781 661.00 | | 866 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 125.00 | 65 673.00 | | 64 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 851.00 | | 92 221.00 | 843 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 934 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 590 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 125.00 | | | 337 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 651.00 | | 92 221.00 | 499 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 694.00 | 28 743.00 | 1 500.00 | 388 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 419.00 | 28 743.00 | 1 500.00 | 387 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 295.00 | | 3 572.00 | 38 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 295.00 | | 3 572.00 | 38 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 932.00 | 155 932.00 | | 155 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
UX Autres créances clients | 226 099.00 | 226 099.00 | | 226 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 977.00 | 35 281.00 | 75 696.00 | 110 977.00 |
VI Groupe et associés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 950.00 | 291 490.00 | 6 459.00 | 297 950.00 |
VW T.V.A. | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 932.00 | 306 236.00 | 75 696.00 | 381 932.00 |