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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 982.00 | | 547 982.00 | 547 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 963.00 | 59 053.00 | 11 910.00 | 70 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 279.00 | 215 294.00 | 27 985.00 | 243 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 388.00 | 276 142.00 | 808 246.00 | 1 084 388.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 61 062.00 | | 61 062.00 | 61 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 490.00 | | 496 490.00 | 496 490.00 |
CF Disponibilités | 273 593.00 | | 273 593.00 | 273 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 831 145.00 | | 831 145.00 | 831 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 532.00 | 276 142.00 | 1 639 390.00 | 1 915 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 250.00 | | 200 250.00 | 200 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 900 931.00 | 900 931.00 | | 900 931.00 |
DH Report à nouveau | -10 899.00 | | | -10 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 711.00 | -10 899.00 | | 237 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 043.00 | 1 223 332.00 | | 1 461 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 630.00 | 208 884.00 | | 163 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 5 339.00 | | 1 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 040.00 | 90 127.00 | | 13 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 347.00 | 311 522.00 | | 178 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 390.00 | 1 534 854.00 | | 1 639 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 503.00 | 21 951.00 | 312.00 | 254 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 707.00 | 21 952.00 | 312.00 | 252 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 630.00 | 163 630.00 | | 163 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 347.00 | 178 347.00 | | 178 347.00 |