| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 352.00 | 118.00 | 1 234.00 | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 206.00 | 93 090.00 | 116.00 | 93 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 292.00 | 3 671.00 | 22 621.00 | 26 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 943.00 | 96 879.00 | 28 064.00 | 124 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BZ Autres créances | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CF Disponibilités | 35 821.00 | | 35 821.00 | 35 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 380.00 | | 56 380.00 | 56 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 323.00 | 96 879.00 | 84 444.00 | 181 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
DH Report à nouveau | -5 150.00 | -13 704.00 | | -5 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 579.00 | 8 555.00 | | 12 579.00 |
DL TOTAL (I) | 51 904.00 | 39 326.00 | | 51 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 733.00 | 5 261.00 | | 10 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 223.00 | 1 660.00 | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 540.00 | 7 755.00 | | 32 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 444.00 | 47 080.00 | | 84 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 195 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 6 700.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 6 510.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 727.00 | 180 670.00 | | 202 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 147.00 | 172 114.00 | | 190 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 579.00 | 8 555.00 | | 12 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 502.00 | 3 576.00 | 198.00 | 93 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 501.00 | 3 576.00 | 198.00 | 93 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 749.00 | 3 943.00 | 12 806.00 | 16 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 540.00 | 19 734.00 | 12 806.00 | 32 540.00 |