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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 280.00 | 60 137.00 | 6 143.00 | 66 280.00 |
BZ Autres créances | 42 317.00 | | 42 317.00 | 42 317.00 |
CF Disponibilités | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 558.00 | | 75 558.00 | 75 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 837.00 | 60 137.00 | 81 700.00 | 141 837.00 |
CU Autres participations | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 995.00 | 126 641.00 | | 31 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 261.00 | -94 646.00 | | -4 261.00 |
DL TOTAL (I) | 43 734.00 | 47 995.00 | | 43 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 1 062.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 794.00 | 46 336.00 | | 31 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 3 283.00 | | 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 568.00 | 10 020.00 | | 5 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 966.00 | 60 700.00 | | 37 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 700.00 | 108 695.00 | | 81 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210.00 | 42.00 | | 3 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 690.00 | -42.00 | | 7 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 690.00 | 3 379.00 | | 12 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 951.00 | 98 025.00 | | 16 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 261.00 | -94 646.00 | | -4 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 338.00 | | -4 429.00 | 91 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 630.00 | 66 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 630.00 | 4 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 516.00 | | -4 429.00 | 65 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 566.00 | 2 046.00 | 17 420.00 | 20 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 864.00 | 2 046.00 | 17 420.00 | 19 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |