| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 943.00 | 29 944.00 | 5 999.00 | 35 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 437.00 | 5 380.00 | 57.00 | 5 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 650.00 | 168 966.00 | 61 685.00 | 230 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 099.00 | 204 289.00 | 69 810.00 | 274 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 262.00 | 8 012.00 | 471 250.00 | 479 262.00 |
BZ Autres créances | 121 642.00 | | 121 642.00 | 121 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 1 950 516.00 | | 1 950 516.00 | 1 950 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 490.00 | 8 012.00 | 2 760 478.00 | 2 768 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 589.00 | 212 301.00 | 2 830 288.00 | 3 042 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 720 810.00 | 720 810.00 | | 720 810.00 |
DH Report à nouveau | 9 748.00 | 642.00 | | 9 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 173.00 | 639 106.00 | | 789 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 731.00 | 1 371 558.00 | | 1 530 731.00 |
DP Provisions pour risques | 869 940.00 | 686 345.00 | | 869 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 869 940.00 | 686 345.00 | | 869 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 432.00 | 346 855.00 | | 174 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 235.00 | 128 492.00 | | 163 235.00 |
EA Autres dettes | 91 950.00 | 58 718.00 | | 91 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 617.00 | 534 064.00 | | 429 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 288.00 | 2 591 967.00 | | 2 830 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 824.00 | | 22 275.00 | 251 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 943.00 | | 6 000.00 | 29 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 832.00 | | 16 255.00 | 219 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | 20.00 | 2 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 725.00 | 17 565.00 | | 186 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 943.00 | 1.00 | | 29 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 782.00 | 17 564.00 | | 156 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 686 345.00 | 219 595.00 | 36 000.00 | 686 345.00 |
6T Sur comptes clients | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 357.00 | 219 595.00 | 36 000.00 | 694 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 595.00 | 36 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 432.00 | 174 432.00 | | 174 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 950.00 | 91 950.00 | | 91 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 471 250.00 | 471 250.00 | | 471 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | 118 122.00 | 2 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VP Divers | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 122.00 | 118 122.00 | | 118 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 796.00 | 605 796.00 | | 605 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 617.00 | 429 617.00 | | 429 617.00 |