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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
AP Constructions | 97 487.00 | 827.00 | 96 659.00 | 97 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 523.00 | 1 244 391.00 | 288 131.00 | 1 532 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 175.00 | 760 316.00 | 321 859.00 | 1 082 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 256.00 | 2 020 386.00 | 737 869.00 | 2 758 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991 308.00 | 10 303.00 | 2 981 005.00 | 2 991 308.00 |
BZ Autres créances | 1 371 610.00 | | 1 371 610.00 | 1 371 610.00 |
CF Disponibilités | 1 330 508.00 | | 1 330 508.00 | 1 330 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 442.00 | | 166 442.00 | 166 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 859 870.00 | 10 303.00 | 5 849 566.00 | 5 859 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 126.00 | 2 030 690.00 | 6 587 435.00 | 8 618 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
DG Autres réserves | 2 975 181.00 | 2 973 914.00 | | 2 975 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 662.00 | 390 506.00 | | 247 662.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 143.00 | 3 653 721.00 | | 3 512 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 839.00 | | | 232 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 253.00 | 1 122.00 | | 8 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 159.00 | 2 303 913.00 | | 1 984 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 573.00 | 903 638.00 | | 825 573.00 |
EA Autres dettes | 24 466.00 | 45 028.00 | | 24 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 291.00 | 3 253 702.00 | | 3 075 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 435.00 | 6 907 423.00 | | 6 587 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 835.00 | 253 702.00 | | 290 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 192.00 | | 485 364.00 | 2 282 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 2 758 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 2 712 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 123.00 | | 485 364.00 | 2 236 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 191.00 | 179 521.00 | 8 325.00 | 1 849 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 340.00 | 179 521.00 | 8 325.00 | 1 834 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 159.00 | 1 984 159.00 | | 1 984 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 045.00 | 208 045.00 | | 208 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 155.00 | 160 155.00 | | 160 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
UX Autres créances clients | 2 978 951.00 | 2 978 951.00 | | 2 978 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 382.00 | 69 382.00 | | 69 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 876 778.00 | 876 778.00 | | 876 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 793.00 | 65 856.00 | 166 938.00 | 232 793.00 |
VI Groupe et associés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 900.00 | | | 264 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 329.00 | 180 329.00 | | 180 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 321.00 | 243 321.00 | | 243 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 442.00 | 166 442.00 | | 166 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 560 580.00 | 4 560 580.00 | | 4 560 580.00 |
VW T.V.A. | 430 634.00 | 430 634.00 | | 430 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 292.00 | 2 908 354.00 | 166 938.00 | 3 075 292.00 |