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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 734.00 | 15 818.00 | 17 916.00 | 33 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850 293.00 | 693 340.00 | 1 156 953.00 | 1 850 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 883.00 | 709 158.00 | 1 182 725.00 | 1 891 883.00 |
BT Marchandises | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 679.00 | | 104 679.00 | 104 679.00 |
BZ Autres créances | 113 440.00 | | 113 440.00 | 113 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 356 264.00 | | 356 264.00 | 356 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 811.00 | | 888 811.00 | 888 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 694.00 | 709 158.00 | 2 071 536.00 | 2 780 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 568.00 | 88 717.00 | | 91 568.00 |
DH Report à nouveau | | -50 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 853.00 | 53 416.00 | | 362 853.00 |
DL TOTAL (I) | 509 422.00 | 146 568.00 | | 509 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 223.00 | 1 017 365.00 | | 1 128 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172 124.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 646.00 | 27 216.00 | | 20 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 742.00 | 81 593.00 | | 216 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 496.00 | 81 231.00 | | 142 496.00 |
EA Autres dettes | 54 008.00 | 5 229.00 | | 54 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 115.00 | 1 384 759.00 | | 1 562 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 536.00 | 1 531 327.00 | | 2 071 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 205 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 205 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 717.00 | 2 889.00 | | 3 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 717.00 | -1 449.00 | | 3 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 804.00 | 1 164 755.00 | | 2 340 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 950.00 | 1 111 339.00 | | 1 977 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 853.00 | 53 416.00 | | 362 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 371.00 | | 9 512.00 | 1 882 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 884 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 514.00 | | 9 512.00 | 1 874 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 951.00 | 193 207.00 | | 515 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 951.00 | 193 207.00 | | 515 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 742.00 | 216 742.00 | | 216 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 496.00 | 142 496.00 | | 142 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
UX Autres créances clients | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 580.00 | 203 043.00 | 916 096.00 | 1 125 580.00 |
VI Groupe et associés | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 597.00 | | | 196 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 353.00 | 198 353.00 | | 198 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 318.00 | 222 462.00 | 7 857.00 | 230 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 469.00 | 618 932.00 | 916 096.00 | 1 541 469.00 |