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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 899.00 | | 295 899.00 | 295 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 336.00 | 44.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 430.00 | 113 386.00 | 28 045.00 | 141 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 609.00 | 114 722.00 | 331 887.00 | 446 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 509.00 | 8 915.00 | 14 594.00 | 23 509.00 |
BZ Autres créances | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
CF Disponibilités | 653 690.00 | | 653 690.00 | 653 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 526.00 | 8 915.00 | 687 611.00 | 696 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 135.00 | 123 637.00 | 1 019 498.00 | 1 143 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 909.00 | 209 659.00 | | 209 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 446.00 | 248 250.00 | | 276 446.00 |
DL TOTAL (I) | 497 354.00 | 468 909.00 | | 497 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 115.00 | 46 595.00 | | 98 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 603.00 | 125 355.00 | | 134 603.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | 5 978.00 | | 3 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 438.00 | 235 055.00 | | 260 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 754.00 | 412 983.00 | | 496 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 498.00 | 907 282.00 | | 1 019 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 754.00 | 412 983.00 | | 496 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 609.00 | | | 446 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 279.00 | | | 297 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 430.00 | | | 141 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 115.00 | 98 115.00 | | 98 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 603.00 | 134 603.00 | | 134 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 438.00 | 260 438.00 | | 260 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 736.00 | 42 836.00 | 7 900.00 | 50 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 754.00 | 496 754.00 | | 496 754.00 |