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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 648.00 | 258 227.00 | 3 421.00 | 261 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 248.00 | 258 227.00 | 199 021.00 | 457 248.00 |
BT Marchandises | 268 583.00 | 13 426.00 | 255 157.00 | 268 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 668 471.00 | 167 454.00 | 3 501 017.00 | 3 668 471.00 |
BZ Autres créances | 484 625.00 | | 484 625.00 | 484 625.00 |
CF Disponibilités | 40 311.00 | | 40 311.00 | 40 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 461 991.00 | 180 880.00 | 4 281 111.00 | 4 461 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 238.00 | 439 107.00 | 4 480 132.00 | 4 919 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 883 868.00 | 844 569.00 | | 883 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 215.00 | 39 299.00 | | -177 215.00 |
DL TOTAL (I) | 747 353.00 | 924 568.00 | | 747 353.00 |
DP Provisions pour risques | 620 638.00 | 108 292.00 | | 620 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 132.00 | 68 512.00 | | 73 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 693 770.00 | 176 804.00 | | 693 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 356.00 | 854 267.00 | | 890 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 331.00 | 861 091.00 | | 403 331.00 |
EA Autres dettes | 1 745 321.00 | 317 731.00 | | 1 745 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 009.00 | 2 033 089.00 | | 3 039 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 132.00 | 3 134 461.00 | | 4 480 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 048.00 | 4 143 921.00 | 5 351 969.00 | 1 208 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 048.00 | 4 143 921.00 | 5 351 969.00 | 1 208 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 446 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 308 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 253.00 | |
GE Autres charges | | | 6 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 711.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 520.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 10 231.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 270.00 | 40 483.00 | | 52 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 902.00 | | | 216 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 172.00 | 40 483.00 | | 269 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 672.00 | -30 252.00 | | -261 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 801.00 | 86 852.00 | | 21 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 648.00 | 5 744 609.00 | | 5 454 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 631 863.00 | 5 705 310.00 | | 5 631 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 215.00 | 39 299.00 | | -177 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 991.00 | | | 479 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 743.00 | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 743.00 | 457 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 648.00 | | | 261 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 381.00 | 1 846.00 | 258 227.00 | 256 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 381.00 | 1 846.00 | 258 227.00 | 256 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 804.00 | 617 155.00 | 100 189.00 | 176 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
6T Sur comptes clients | 167 454.00 | | | 167 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 454.00 | 13 426.00 | | 167 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 258.00 | 630 581.00 | 100 189.00 | 344 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 679.00 | 92 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 902.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 356.00 | 890 356.00 | | 890 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 336.00 | 104 336.00 | | 104 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 613.00 | 111 613.00 | | 111 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 365.00 | 143 365.00 | | 143 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 468 918.00 | 3 468 918.00 | | 3 468 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 553.00 | 1.00 | 199 552.00 | 199 553.00 |
VB T. V. A. | 384 050.00 | 384 050.00 | | 384 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 601 955.00 | 1 601 955.00 | | 1 601 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168 696.00 | 3 953 544.00 | 215 152.00 | 4 168 696.00 |
VW T.V.A. | 131 053.00 | 131 053.00 | | 131 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 009.00 | 3 039 009.00 | | 3 039 009.00 |