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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 591.00 | 30 994.00 | 14 597.00 | 45 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 621.00 | 31 358.00 | 831 263.00 | 862 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 789.00 | | 269 789.00 | 269 789.00 |
BZ Autres créances | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CF Disponibilités | 850 400.00 | | 850 400.00 | 850 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 602.00 | | 1 131 602.00 | 1 131 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 223.00 | 31 358.00 | 1 962 865.00 | 1 994 223.00 |
CU Autres participations | 816 667.00 | | 816 667.00 | 816 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 1 133 224.00 | 1 105 055.00 | | 1 133 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 670.00 | 78 169.00 | | 183 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 144.00 | 1 534 474.00 | | 1 668 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 612.00 | 27 798.00 | | 19 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 801.00 | 207 021.00 | | 269 801.00 |
EA Autres dettes | 5 308.00 | 500.00 | | 5 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 721.00 | 235 319.00 | | 294 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 865.00 | 1 769 793.00 | | 1 962 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 192.00 | | 711 192.00 | 711 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 192.00 | | 711 192.00 | 711 192.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 199.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 921.00 | 382.00 | | -6 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 463.00 | 23 322.00 | | 16 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 692.00 | 724 753.00 | | 845 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 022.00 | 646 584.00 | | 662 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 670.00 | 78 169.00 | | 183 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 621.00 | | | 862 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 667.00 | | | 816 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 159.00 | 7 199.00 | | 24 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 796.00 | 7 199.00 | | 23 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 426.00 | 108 426.00 | | 108 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UX Autres créances clients | 269 789.00 | 269 789.00 | | 269 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 202.00 | 281 202.00 | | 281 202.00 |
VW T.V.A. | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 721.00 | 294 721.00 | | 294 721.00 |