| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 633.00 | 48 363.00 | 12 270.00 | 60 633.00 |
AP Constructions | 217 001.00 | 160 257.00 | 56 744.00 | 217 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 207.00 | 669 472.00 | 42 734.00 | 712 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 985.00 | 55 497.00 | 46 488.00 | 101 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 077.00 | 939 440.00 | 175 637.00 | 1 115 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 561.00 | | 278 561.00 | 278 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 971 056.00 | | 971 056.00 | 971 056.00 |
BT Marchandises | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 813.00 | 9 282.00 | 1 380 531.00 | 1 389 813.00 |
BZ Autres créances | 414 194.00 | | 414 194.00 | 414 194.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 392.00 | 9 282.00 | 3 089 110.00 | 3 098 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 469.00 | 948 722.00 | 3 264 747.00 | 4 213 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
CU Autres participations | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 244.00 | 5 851.00 | 14 393.00 | 20 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 800.00 | 70 740.00 | | 56 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157 171.00 | 151 501.00 | | 157 171.00 |
DG Autres réserves | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
DH Report à nouveau | -13 580.00 | -10 289.00 | | -13 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5.00 | -3 291.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 231 174.00 | 239 438.00 | | 231 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 539.00 | 114 276.00 | | 138 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 539.00 | 114 276.00 | | 138 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 630.00 | 1 022 396.00 | | 1 195 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 818.00 | 46 470.00 | | 48 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 302.00 | 1 453 753.00 | | 1 336 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 969.00 | 162 768.00 | | 275 969.00 |
EA Autres dettes | 38 316.00 | 43 369.00 | | 38 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 035.00 | 2 728 756.00 | | 2 895 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 747.00 | 3 082 470.00 | | 3 264 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 843 333.00 | 2 649 178.00 | | 2 843 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102 427.00 | 904 222.00 | | 1 102 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 451.00 | | 607 451.00 | 607 451.00 |
FD Production vendue biens | 5 635 740.00 | | 5 635 740.00 | 5 635 740.00 |
FG Production vendue services | 364 429.00 | | 364 429.00 | 364 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 607 620.00 | | 6 607 620.00 | 6 607 620.00 |
FM Production stockée | | | 199 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 929 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 291 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 918 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | 157.00 | | 1 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 279.00 | 157.00 | | 5 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 111.00 | 8 571.00 | | 3 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111.00 | 8 571.00 | | 3 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 168.00 | -8 414.00 | | 2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 934 725.00 | 7 064 277.00 | | 6 934 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 934 720.00 | 7 067 568.00 | | 6 934 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5.00 | -3 291.00 | | 5.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 367.00 | | 96 913.00 | 1 034 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | 15 644.00 | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 203.00 | 1 115 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 203.00 | 1 031 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 210.00 | | 3 423.00 | 57 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 870.00 | | 77 527.00 | 969 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 688.00 | | 320.00 | 2 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 595.00 | 65 115.00 | 11 270.00 | 885 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 408.00 | 1 442.00 | | 4 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 833.00 | 5 530.00 | | 42 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 354.00 | 58 143.00 | 11 270.00 | 838 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 276.00 | 24 263.00 | | 114 276.00 |
6T Sur comptes clients | 9 417.00 | | 135.00 | 9 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 417.00 | | 135.00 | 9 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 693.00 | 24 263.00 | 135.00 | 123 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 263.00 | 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 302.00 | 1 336 302.00 | | 1 336 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 071.00 | 87 071.00 | | 87 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 452.00 | 1 379 452.00 | | 1 379 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
VB T. V. A. | 382 839.00 | 382 839.00 | | 382 839.00 |
VC Groupe et associés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102 427.00 | 1 102 427.00 | | 1 102 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 204.00 | 41 501.00 | 51 703.00 | 93 204.00 |
VI Groupe et associés | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 262.00 | 1 817 141.00 | 11 121.00 | 1 828 262.00 |
VW T.V.A. | 115 794.00 | 115 794.00 | | 115 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 035.00 | 2 843 333.00 | 51 703.00 | 2 895 035.00 |