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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 792.00 | 13 721.00 | 13 071.00 | 26 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 502.00 | 74 506.00 | 110 997.00 | 185 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 102.00 | 88 227.00 | 157 875.00 | 246 102.00 |
BT Marchandises | 1 610 901.00 | 1 887.00 | 1 609 014.00 | 1 610 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 843.00 | | 184 843.00 | 184 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 060.00 | 282.00 | 222 778.00 | 223 060.00 |
BZ Autres créances | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
CF Disponibilités | 1 137 624.00 | | 1 137 624.00 | 1 137 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 849.00 | 2 168.00 | 3 202 680.00 | 3 204 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 950.00 | 90 395.00 | 3 360 555.00 | 3 450 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 203 133.00 | 775 603.00 | | 1 203 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 114.00 | 476 530.00 | | 558 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 247.00 | 1 472 133.00 | | 1 981 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 470.00 | 382 330.00 | | 519 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 650.00 | 284 273.00 | | 236 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 300.00 | 314 124.00 | | 556 300.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | 25 499.00 | | 3 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 880.00 | 38 648.00 | | 63 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 308.00 | 1 066 300.00 | | 1 379 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 555.00 | 2 538 433.00 | | 3 360 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 939 811.00 | 378 782.00 | 6 318 593.00 | 5 939 811.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 939 811.00 | 378 782.00 | 6 318 593.00 | 5 939 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 336 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 735 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 11 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 591 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 163.00 | | | -11 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 524.00 | 175 787.00 | | 192 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 357 390.00 | 5 315 430.00 | | 6 357 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 276.00 | 4 838 899.00 | | 5 799 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 114.00 | 476 530.00 | | 558 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 750.00 | | 36 351.00 | 226 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 246 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 212 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 843.00 | | 14 451.00 | 214 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 084.00 | 21 980.00 | 5 837.00 | 72 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 084.00 | 21 980.00 | 5 837.00 | 72 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
UX Autres créances clients | 222 778.00 | | | 222 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | | | 282.00 |
VB T. V. A. | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 388.00 | 271 481.00 | 11 907.00 | 283 388.00 |