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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 612.00 | 6 905.00 | 14 706.00 | 21 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 442.00 | 10 505.00 | 15 936.00 | 26 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 518.00 | | 347 518.00 | 347 518.00 |
CF Disponibilités | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 976.00 | | 404 976.00 | 404 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 417.00 | 10 505.00 | 420 912.00 | 431 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 228 130.00 | 140 016.00 | | 228 130.00 |
DH Report à nouveau | 78 356.00 | 98 356.00 | | 78 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 688.00 | 88 115.00 | | 91 688.00 |
DL TOTAL (I) | 399 275.00 | 327 586.00 | | 399 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 191.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 123.00 | 15 577.00 | | 16 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | 6 275.00 | | 3 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661.00 | 18 763.00 | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 637.00 | 40 805.00 | | 21 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 912.00 | 368 392.00 | | 420 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | 195 000.00 | 199 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | 195 000.00 | 199 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 433.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 433.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | -433.00 | | -757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 244.00 | 41 985.00 | | 30 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 507.00 | 226 936.00 | | 208 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 819.00 | 138 821.00 | | 116 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 688.00 | 88 115.00 | | 91 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 906.00 | | 5 128.00 | 21 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 26 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 21 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 276.00 | | 3 928.00 | 18 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 200.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 553.00 | 2 956.00 | 4.00 | 7 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 953.00 | 2 956.00 | 4.00 | 3 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 164.00 | 7 934.00 | 1 230.00 | 9 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |