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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 603.00 | 65 675.00 | 22 928.00 | 88 603.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 694.00 | 65 675.00 | 93 019.00 | 158 694.00 |
060 Stock marchandises | 60 328.00 | | 60 328.00 | 60 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 320.00 | 8 747.00 | 9 573.00 | 18 320.00 |
072 Créances – Autres | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
084 Disponibilités | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 211.00 | 8 747.00 | 87 464.00 | 96 211.00 |
110 Total général Actif | 254 905.00 | 74 422.00 | 180 483.00 | 254 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 434.00 | 287 300.00 | | 243 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 367.00 | 169 688.00 | | 170 367.00 |
230 Autres produits | 135.00 | 222.00 | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 936.00 | 457 209.00 | | 413 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 186.00 | 203 861.00 | | 164 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 878.00 | 14 814.00 | | 14 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 801.00 | 219.00 | | 801.00 |
242 Autres charges externes. | 103 410.00 | 106 497.00 | | 103 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 040.00 | 4 105.00 | | 7 040.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 294.00 | 105 480.00 | | 93 294.00 |
252 Charges sociales | 16 027.00 | 16 375.00 | | 16 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 425.00 | 3 554.00 | | 4 425.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 123.00 | 2 624.00 | | 6 123.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 24.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 234.00 | 457 554.00 | | 410 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 703.00 | -345.00 | | 3 703.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 480.00 | 1 567.00 | | 2 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 209.00 | -1 911.00 | | 1 209.00 |