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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 182.00 | 28 784.00 | 398.00 | 29 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 012.00 | 47 577.00 | 14 435.00 | 62 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 236.00 | 86 079.00 | 1 244 158.00 | 1 330 236.00 |
BZ Autres créances | 12 691 785.00 | | 12 691 785.00 | 12 691 785.00 |
CF Disponibilités | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 026 972.00 | 86 079.00 | 13 940 894.00 | 14 026 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 088 985.00 | 133 656.00 | 13 955 329.00 | 14 088 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
CU Autres participations | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 609 622.00 | | | 609 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
DL TOTAL (I) | 751 430.00 | | | 751 430.00 |
DQ Provisions pour charges | -2 713.00 | | | -2 713.00 |
DR TOTAL (IV) | -2 713.00 | | | -2 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 181.00 | | | 162 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 777 139.00 | | | 10 777 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 273.00 | | | 1 440 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 627.00 | | | 819 627.00 |
EA Autres dettes | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 206 612.00 | | | 13 206 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 955 329.00 | | | 13 955 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 190 870.00 | | | 13 190 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 131.00 | | | 162 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 990 614.00 | | 3 990 614.00 | 3 990 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 614.00 | | 3 990 614.00 | 3 990 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 165 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 138 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 64 116.00 | | | 64 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 946.00 | | | 5 201 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 138.00 | | | 5 170 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 336.00 | 14 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 336.00 | 62 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 212.00 | 1 365.00 | | 46 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 747.00 | 1 365.00 | | 28 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -4 588.00 | 1 875.00 | | -4 588.00 |
6T Sur comptes clients | 80 919.00 | 5 160.00 | | 80 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 919.00 | 5 160.00 | | 80 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 331.00 | 7 035.00 | | 76 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 273.00 | 1 440 273.00 | | 1 440 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 552.00 | 235 552.00 | | 235 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 174.00 | 191 174.00 | | 191 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 565.00 | 1 313 565.00 | | 1 313 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
VB T. V. A. | 116 485.00 | 116 485.00 | | 116 485.00 |
VC Groupe et associés | 12 376 637.00 | 12 376 637.00 | | 12 376 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 181.00 | 162 181.00 | | 162 181.00 |
VI Groupe et associés | 10 777 139.00 | 10 777 139.00 | | 10 777 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 129.00 | 165 129.00 | | 165 129.00 |
VP Divers | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 018 094.00 | 13 992 442.00 | 25 652.00 | 14 018 094.00 |
VW T.V.A. | 309 359.00 | 309 359.00 | | 309 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 190 870.00 | 13 190 870.00 | | 13 190 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
ST Autres comptes | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
YT Sous‐traitance | 1 018 514.00 | | | 1 018 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 206.00 | | | 109 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 793 686.00 | | | 793 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 560.00 | | | 220 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078 257.00 | | | 1 078 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |