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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 619.00 | 16 692.00 | 1 926.00 | 18 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 564.00 | | 79 564.00 | 79 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 198.00 | 16 692.00 | 591 506.00 | 608 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BZ Autres créances | 54 712.00 | | 54 712.00 | 54 712.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 025.00 | | 64 025.00 | 64 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 224.00 | 16 692.00 | 655 532.00 | 672 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 140.00 | | | 223 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
DG Autres réserves | 322 777.00 | | | 322 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 057.00 | | | -2 057.00 |
DL TOTAL (I) | 566 173.00 | | | 566 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 358.00 | | | 89 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 532.00 | | | 655 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 358.00 | | | 89 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 701.00 | | | 188 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 758.00 | | | 190 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 057.00 | | | -2 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 168.00 | | 82 031.00 | 526 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 153.00 | | 2 466.00 | 16 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 015.00 | | 79 565.00 | 510 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 153.00 | 539.00 | | 16 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 153.00 | 539.00 | | 16 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
UX Autres créances clients | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VP Divers | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 441.00 | 143 441.00 | | 143 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 359.00 | 89 359.00 | | 89 359.00 |