| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 396 985.00 | 93 396 985.00 | | 93 396 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579 349.00 | 579 349.00 | | 579 349.00 |
AP Constructions | 469 532.00 | 469 532.00 | | 469 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 285 164.00 | 4 284 902.00 | 262.00 | 4 285 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 179.00 | 62 079.00 | 2 100.00 | 64 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 176.00 | | 47 176.00 | 47 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 843 083.00 | 98 792 847.00 | 50 235.00 | 98 843 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 584.00 | | 118 584.00 | 118 584.00 |
BZ Autres créances | 44 052 323.00 | | 44 052 323.00 | 44 052 323.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 171 844.00 | | 44 171 844.00 | 44 171 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 014 927.00 | 98 792 847.00 | 44 222 080.00 | 143 014 927.00 |
CU Autres participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000 000.00 | 95 030 000.00 | | 21 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 440.00 | -66 293 740.00 | | -192 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 698 560.00 | -7 928 700.00 | | -22 698 560.00 |
DL TOTAL (I) | -1 891 000.00 | 20 807 560.00 | | -1 891 000.00 |
DP Provisions pour risques | 767 315.00 | 362 400.00 | | 767 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 767 313.00 | 362 400.00 | | 767 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 668.00 | 1 486 526.00 | | 1 197 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 482.00 | 351 806.00 | | 263 482.00 |
EA Autres dettes | 43 884 165.00 | 43 464 789.00 | | 43 884 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 345 765.00 | 45 303 572.00 | | 45 345 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 222 080.00 | 66 473 531.00 | | 44 222 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 066.00 | | 306 066.00 | 306 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 066.00 | | 306 066.00 | 306 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 375 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 408 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 404 915.00 | |
GE Autres charges | | | 828 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 883 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 473 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 694 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 260.00 | 1 904.00 | | 4 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 260.00 | 1 904.00 | | 4 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 260.00 | -1 904.00 | | -4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 307.00 | 2 250 429.00 | | 629 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 327 867.00 | 10 179 129.00 | | 23 327 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 698 560.00 | -7 928 700.00 | | -22 698 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 843 083.00 | | | 98 843 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 843 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 976 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 866 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 976 334.00 | | | 93 976 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 866 051.00 | | | 4 866 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697.00 | | | 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 035 549.00 | 6 375 083.00 | | 63 035 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 220 889.00 | 6 373 231.00 | | 58 220 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 814 660.00 | 1 852.00 | | 4 814 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 400.00 | 404 915.00 | | 362 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 974 159.00 | 13 408 055.00 | | 15 974 159.00 |
6T Sur comptes clients | 104 112.00 | | 104 112.00 | 104 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 078 271.00 | 13 408 055.00 | 104 112.00 | 16 078 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 440 671.00 | 13 812 970.00 | 104 112.00 | 16 440 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 812 970.00 | 104 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 668.00 | 1 197 668.00 | | 1 197 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 195.00 | 201 195.00 | | 201 195.00 |
UX Autres créances clients | 118 584.00 | 118 584.00 | | 118 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 190 715.00 | 190 715.00 | | 190 715.00 |
VC Groupe et associés | 42 765 687.00 | 42 765 687.00 | | 42 765 687.00 |
VI Groupe et associés | 43 682 970.00 | 43 682 970.00 | | 43 682 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VP Divers | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 179.00 | 1 087 179.00 | | 1 087 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 170 907.00 | 44 170 907.00 | | 44 170 907.00 |
VW T.V.A. | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 345 311.00 | 45 345 315.00 | | 45 345 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |