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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 644.00 | 94 914.00 | 40 730.00 | 135 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 339.00 | 16 241.00 | 2 098.00 | 18 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 983.00 | 111 155.00 | 317 828.00 | 428 983.00 |
BT Marchandises | 65 369.00 | | 65 369.00 | 65 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
BZ Autres créances | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CF Disponibilités | 205 024.00 | | 205 024.00 | 205 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 732.00 | | 306 732.00 | 306 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 715.00 | 111 155.00 | 624 560.00 | 735 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 508.00 | 297 957.00 | | 271 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 669.00 | 23 550.00 | | 66 669.00 |
DL TOTAL (I) | 349 177.00 | 332 508.00 | | 349 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 617.00 | 58 457.00 | | 103 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 489.00 | 16 906.00 | | 21 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 597.00 | 29 643.00 | | 103 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 383.00 | 105 005.00 | | 275 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 560.00 | 437 513.00 | | 624 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 383.00 | 46 548.00 | | 275 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 083.00 | | 38 900.00 | 390 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 083.00 | | 38 900.00 | 115 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 203.00 | 4 952.00 | | 106 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 203.00 | 4 952.00 | | 106 203.00 |