| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 117 810.00 | 116 515.00 | 1 294.00 | 117 810.00 |
BZ Autres créances | 274 987 892.00 | | 274 987 892.00 | 274 987 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 213.00 | 260 076.00 | 48 137.00 | 308 213.00 |
CF Disponibilités | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 300 610.00 | 260 077.00 | 275 040 533.00 | 275 300 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 418 419.00 | 376 592.00 | 275 041 827.00 | 275 418 419.00 |
CU Autres participations | 117 810.00 | 116 515.00 | 1 294.00 | 117 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200 976.00 | 136 200 976.00 | | 136 200 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620 097.00 | 13 620 097.00 | | 13 620 097.00 |
DH Report à nouveau | 124 311 474.00 | 272 558 999.00 | | 124 311 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 831.00 | 1 828 925.00 | | 905 831.00 |
DL TOTAL (I) | 275 038 393.00 | 424 209 012.00 | | 275 038 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 320.00 | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434.00 | 3 320.00 | | 3 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 041 827.00 | 424 212 332.00 | | 275 041 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 317.00 | 661 489.00 | | 302 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 036.00 | 2 512 435.00 | | 1 223 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 205.00 | 683 510.00 | | 317 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 831.00 | 1 828 925.00 | | 905 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 000.00 | 5 000.00 | | 112 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 000.00 | 5 000.00 | | 112 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 666 000.00 | 274 666 000.00 | | 274 666 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 988 000.00 | 274 988 000.00 | | 274 988 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |