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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 977.00 | | 66 977.00 | 66 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 500.00 | 148 520.00 | 160 980.00 | 309 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 900.00 | 90 000.00 | 66 900.00 | 156 900.00 |
BZ Autres créances | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CF Disponibilités | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 561.00 | 90 000.00 | 72 561.00 | 162 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 061.00 | 238 520.00 | 233 541.00 | 472 061.00 |
CU Autres participations | 237 500.00 | 143 500.00 | 94 000.00 | 237 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
DG Autres réserves | 78 991.00 | 78 991.00 | | 78 991.00 |
DH Report à nouveau | -93 297.00 | | | -93 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 446.00 | -93 297.00 | | 30 446.00 |
DL TOTAL (I) | 181 159.00 | 150 713.00 | | 181 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 571.00 | 36 032.00 | | 11 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 20 724.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 810.00 | 29 402.00 | | 30 810.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 381.00 | 86 176.00 | | 52 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 540.00 | 236 889.00 | | 233 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 397.00 | | 3.00 | 310 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 237 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 309 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 977.00 | | | 66 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 400.00 | | 3.00 | 238 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 584.00 | 900.00 | 156 000.00 | 157 584.00 |
VW T.V.A. | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
ST Autres comptes | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 492.00 | | | 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 053.00 | | | 3 053.00 |