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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | 1 688.00 | 151.00 | 1 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 839.00 | 1 688.00 | 151.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 995.00 | 1 115.00 | 48 880.00 | 49 995.00 |
CF Disponibilités | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 279.00 | 1 115.00 | 85 164.00 | 86 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 118.00 | 2 804.00 | 85 314.00 | 88 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 888.00 | 5 136.00 | | 16 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249.00 | 16 752.00 | | 249.00 |
DL TOTAL (I) | 72 136.00 | 76 888.00 | | 72 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 740.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 27 622.00 | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 309.00 | 15 347.00 | | 9 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 178.00 | 43 710.00 | | 13 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 314.00 | 120 598.00 | | 85 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 178.00 | 43 710.00 | | 13 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159.00 | | -320.00 | 2 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | -320.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391.00 | 297.00 | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | 297.00 | | 1 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24.00 | 1 115.00 | 24.00 | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24.00 | 1 115.00 | 24.00 | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | 1 115.00 | 24.00 | 24.00 |
UG ‐ Financières | | 1 115.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VW T.V.A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |