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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 152 983.00 | -10 625 823.00 | | -9 152 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 142 048.00 | 1 472 841.00 | | 9 142 048.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 022 426.00 | | |
DL TOTAL (I) | 29 066.00 | -2 090 557.00 | | 29 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 881 844.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 747 431.00 | | |
EA Autres dettes | 22 254.00 | 914.00 | | 22 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 254.00 | 23 635 880.00 | | 22 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 320.00 | 21 545 323.00 | | 51 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 254.00 | 3 801 066.00 | | 22 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 239 344.00 | 239 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 239 344.00 | 239 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 411 344.00 | | | 15 411 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 022 426.00 | 766 653.00 | | 7 022 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 438 854.00 | 766 653.00 | | 22 438 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 812 456.00 | | | 12 812 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 812 456.00 | | | 12 812 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 626 398.00 | 766 653.00 | | 9 626 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 678 572.00 | 4 666 378.00 | | 22 678 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 536 523.00 | 3 193 537.00 | | 13 536 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 142 048.00 | 1 472 841.00 | | 9 142 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 982 873.00 | | | 44 982 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 982 873.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 982 873.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 982 873.00 | | | 44 982 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 750 764.00 | 419 654.00 | 32 170 417.00 | 31 750 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 750 764.00 | 419 654.00 | 32 170 417.00 | 31 750 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 022 426.00 | | 7 022 426.00 | 7 022 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 022 426.00 | | 7 022 426.00 | 7 022 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 629 274.00 | | | 23 629 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |