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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
AH Fonds commercial | 435 740.00 | | 435 740.00 | 435 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 926.00 | 236 097.00 | 27 829.00 | 263 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 854.00 | 174 832.00 | 169 022.00 | 343 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 928.00 | 434 079.00 | 663 849.00 | 1 097 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BZ Autres créances | 79 163.00 | | 79 163.00 | 79 163.00 |
CF Disponibilités | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 122.00 | | 93 122.00 | 93 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 049.00 | 434 079.00 | 756 971.00 | 1 191 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 96 487.00 | | | 96 487.00 |
DH Report à nouveau | -270 584.00 | | | -270 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 843.00 | | | -92 843.00 |
DL TOTAL (I) | -258 205.00 | | | -258 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 267.00 | | | 374 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 866.00 | | | 356 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 817.00 | | | 228 817.00 |
EA Autres dettes | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 176.00 | | | 1 015 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 971.00 | | | 756 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 176.00 | | | 1 015 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 471 591.00 | | 471 591.00 | 471 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 591.00 | | 471 591.00 | 471 591.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 598.00 | | | 471 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 441.00 | | | 564 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 843.00 | | | -92 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 928.00 | | | 1 097 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 740.00 | | | 435 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 780.00 | | | 607 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 942.00 | 45 136.00 | | 388 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 792.00 | 45 136.00 | | 365 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 866.00 | 356 866.00 | | 356 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 318.00 | 198 318.00 | | 198 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 210.00 | 55 210.00 | | 55 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 342.00 | 371 342.00 | | 371 342.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
VP Divers | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 421.00 | 79 163.00 | 31 258.00 | 110 421.00 |
VW T.V.A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 176.00 | 1 015 176.00 | | 1 015 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 949.00 | | | 124 949.00 |
ST Autres comptes | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 699.00 | | | 228 699.00 |