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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 211.00 | 38 271.00 | 1 939.00 | 40 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 801.00 | 55 269.00 | 425 531.00 | 480 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 360.00 | | 548 360.00 | 548 360.00 |
BZ Autres créances | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
CF Disponibilités | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 006.00 | | 587 006.00 | 587 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 807.00 | 55 269.00 | 1 012 538.00 | 1 067 807.00 |
CU Autres participations | 415 795.00 | | 415 795.00 | 415 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 794.00 | 40 177.00 | | 47 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 142.00 | 7 617.00 | | 18 142.00 |
DK Provisions réglementées | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 398 197.00 | 380 054.00 | | 398 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 204.00 | 140 102.00 | | 94 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 036.00 | 217 645.00 | | 263 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 378.00 | 27 444.00 | | 70 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 721.00 | 106 074.00 | | 143 721.00 |
EA Autres dettes | 43 000.00 | 146 829.00 | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 340.00 | 638 096.00 | | 614 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 538.00 | 1 018 150.00 | | 1 012 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 943.00 | | 428 943.00 | 428 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 943.00 | | 428 943.00 | 428 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 327.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 068.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | 37 504.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 46 573.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -19 068.00 | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 271.00 | 440 714.00 | | 431 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 128.00 | 433 097.00 | | 413 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 142.00 | 7 617.00 | | 18 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 533.00 | 737.00 | | 54 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 901.00 | 737.00 | | 51 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260.00 | | | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260.00 | | | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
UX Autres créances clients | 505 360.00 | 505 360.00 | | 505 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VC Groupe et associés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 072.00 | 49 657.00 | 44 413.00 | 94 072.00 |
VI Groupe et associés | 263 036.00 | 263 036.00 | | 263 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 059.00 | 533 262.00 | 7 797.00 | 541 059.00 |
VW T.V.A. | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 244.00 | 49 769.00 | 44 413.00 | 567 244.00 |