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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 689 000.00 | 689 000.00 | | 689 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 000.00 | 689 000.00 | | 689 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 449.00 | 1 295.00 | 137 154.00 | 138 449.00 |
BZ Autres créances | 192 147.00 | | 192 147.00 | 192 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 595.00 | 1 295.00 | 329 300.00 | 330 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 595.00 | 690 295.00 | 329 300.00 | 1 019 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 653.00 | -60 403.00 | | -51 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 382.00 | 8 750.00 | | 19 382.00 |
DL TOTAL (I) | 11 729.00 | -7 653.00 | | 11 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 789.00 | 459 245.00 | | 280 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 311.00 | 46 287.00 | | 32 311.00 |
EA Autres dettes | 4 471.00 | 1 371.00 | | 4 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 572.00 | 511 383.00 | | 317 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 300.00 | 503 730.00 | | 329 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 034.00 | 45 000.00 | 359 034.00 | 314 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 034.00 | 45 000.00 | 359 034.00 | 314 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | 3 876.00 | | 5 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 605.00 | 539 993.00 | | 365 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 223.00 | 531 242.00 | | 346 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 382.00 | 8 750.00 | | 19 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 000.00 | | | 689 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 000.00 | | | 689 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 000.00 | | | 689 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689 000.00 | | | 689 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 865.00 | 530.00 | 6 100.00 | 6 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 865.00 | 530.00 | 6 100.00 | 6 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 865.00 | 530.00 | 6 100.00 | 6 865.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530.00 | 6 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 789.00 | 280 789.00 | | 280 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 898.00 | 136 898.00 | | 136 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
VC Groupe et associés | 95 427.00 | 95 427.00 | | 95 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 921.00 | 49 921.00 | | 49 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 595.00 | 330 595.00 | | 330 595.00 |
VW T.V.A. | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 572.00 | 317 572.00 | | 317 572.00 |