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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 683.00 | 25 985.00 | 4 698.00 | 30 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 610.00 | 47 886.00 | 1 724.00 | 49 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 796.00 | 73 871.00 | 59 925.00 | 133 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BZ Autres créances | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
CF Disponibilités | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 381.00 | 73 871.00 | 89 510.00 | 163 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 825.00 | 14 997.00 | | 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 931.00 | -14 172.00 | | -25 931.00 |
DL TOTAL (I) | -15 205.00 | 10 725.00 | | -15 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 196.00 | 14 112.00 | | 8 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 386.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 283.00 | 29 525.00 | | 38 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 008.00 | 43 298.00 | | 58 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 716.00 | 87 321.00 | | 104 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 510.00 | 98 046.00 | | 89 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 514.00 | | 233 514.00 | 233 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 514.00 | | 233 514.00 | 233 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | 398.00 | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | 398.00 | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 668.00 | 420.00 | | 17 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 668.00 | 420.00 | | 17 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 054.00 | -22.00 | | -17 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 077.00 | 244 309.00 | | 239 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 008.00 | 258 480.00 | | 265 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 931.00 | -14 172.00 | | -25 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334.00 | | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VW T.V.A. | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 716.00 | 104 716.00 | | 104 716.00 |