| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 270.00 | 3 540.00 | 1 730.00 | 5 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146 206.00 | | 146 206.00 | 146 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 705 505.00 | 217 330.00 | 9 488 174.00 | 9 705 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 200.00 | | 283 200.00 | 283 200.00 |
BZ Autres créances | 271 399.00 | | 271 399.00 | 271 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 826.00 | 40 000.00 | 650 826.00 | 690 826.00 |
CF Disponibilités | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 286.00 | 40 000.00 | 1 232 286.00 | 1 272 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 977 791.00 | 257 330.00 | 10 720 460.00 | 10 977 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
CU Autres participations | 9 522 796.00 | 213 790.00 | 9 309 006.00 | 9 522 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 378 630.00 | 2 378 630.00 | | 2 378 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 370.00 | 646 370.00 | | 646 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DG Autres réserves | 1 962 297.00 | 1 962 297.00 | | 1 962 297.00 |
DH Report à nouveau | -138 147.00 | -253 589.00 | | -138 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 192.00 | 115 442.00 | | -505 192.00 |
DL TOTAL (I) | 4 527 957.00 | 5 033 150.00 | | 4 527 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 580 574.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 580 574.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827 249.00 | 4 040 333.00 | | 3 827 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254 213.00 | 2 463 827.00 | | 2 254 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 336.00 | 48 074.00 | | 56 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 704.00 | 102 077.00 | | 54 704.00 |
EA Autres dettes | | 43 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 192 503.00 | 6 697 530.00 | | 6 192 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 720 460.00 | 12 311 255.00 | | 10 720 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 282 058.00 | 5 322 530.00 | | 4 282 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 737 881.00 | | 466 607.00 | 9 737 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487 268.00 | 9 669 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 983.00 | 9 705 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 715.00 | 36 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 460.00 | | 707.00 | 47 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 690 421.00 | | 465 900.00 | 9 690 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 860.00 | 3 165.00 | 8 484.00 | 8 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 860.00 | 3 165.00 | 8 484.00 | 8 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 574.00 | | 580 574.00 | 580 574.00 |
6T Sur comptes clients | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 733.00 | | 42 733.00 | 82 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 920.00 | | 76 920.00 | 116 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 337.00 | 56 337.00 | | 56 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 283 200.00 | 283 200.00 | | 283 200.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VC Groupe et associés | 249 461.00 | 249 461.00 | | 249 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 840 260.00 | 1 840 260.00 | | 1 840 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986 990.00 | 76 545.00 | 305 133.00 | 1 986 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 254 213.00 | 2 254 213.00 | | 2 254 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 841.00 | | | 609 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 335.00 | 556 285.00 | 50.00 | 556 335.00 |
VW T.V.A. | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 192 503.00 | 4 282 059.00 | 305 133.00 | 6 192 503.00 |