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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 246.00 | 204 703.00 | 3 543.00 | 208 246.00 |
AH Fonds commercial | 7 146 519.00 | | 7 146 519.00 | 7 146 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 349.00 | 347 980.00 | 82 368.00 | 430 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 154.00 | 1 052 297.00 | 532 857.00 | 1 585 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 392 976.00 | 1 604 980.00 | 7 787 996.00 | 9 392 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 423.00 | | 103 423.00 | 103 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 679.00 | 46 967.00 | 221 713.00 | 268 679.00 |
CF Disponibilités | 1 057 788.00 | | 1 057 788.00 | 1 057 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 915.00 | | 58 915.00 | 58 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 165.00 | 46 967.00 | 1 454 198.00 | 1 501 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 894 140.00 | 1 651 947.00 | 9 242 193.00 | 10 894 140.00 |
CU Autres participations | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 754 718.00 | 7 460 533.00 | | 7 754 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 019.00 | 12 309.00 | | 5 019.00 |
230 Autres produits | 7 453.00 | 6 428.00 | | 7 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 144 400.00 | 1 163 984.00 | | 1 144 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 173 494.00 | 1 122 720.00 | | 1 173 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 938.00 | 16 846.00 | | 14 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 294 158.00 | 293 091.00 | | 294 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 879 898.00 | 2 892 769.00 | | 2 879 898.00 |
252 Charges sociales | 716 070.00 | 711 670.00 | | 716 070.00 |
262 Autres charges | 31 373.00 | 24 985.00 | | 31 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -214 261.00 | -239 167.00 | | -214 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 322 518.00 | 1 032 593.00 | | 1 322 518.00 |
280 Produits financiers | 42 659.00 | 43 940.00 | | 42 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 393.00 | 9 077.00 | | 7 393.00 |
294 Charges financières | 15 793.00 | 231 937.00 | | 15 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 380.00 | 6 663.00 | | 1 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 423 026.00 | 300 207.00 | | 423 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 843 561.00 | 699 237.00 | | 843 561.00 |
DA Capital social ou individuel | 466 200.00 | 466 200.00 | | 466 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 306 561.00 | 3 306 561.00 | | 3 306 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
DG Autres réserves | 2 127 278.00 | 2 028 041.00 | | 2 127 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 561.00 | 699 237.00 | | 843 561.00 |
DL TOTAL (I) | 6 790 221.00 | 6 546 659.00 | | 6 790 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 730.00 | 357 754.00 | | 259 730.00 |
EA Autres dettes | 80 878.00 | 50 040.00 | | 80 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 973.00 | 2 427 778.00 | | 2 451 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 242 193.00 | 8 974 437.00 | | 9 242 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 336 579.00 | | 81 064.00 | 9 336 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 325.00 | 17 342.00 | 9 392 976.00 | 7 325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 354 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 325.00 | 17 342.00 | 2 015 503.00 | 7 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 351 141.00 | | 3 624.00 | 7 351 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 850.00 | | 77 320.00 | 1 962 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 588.00 | | 120.00 | 22 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 579.00 | 195 353.00 | 16 952.00 | 1 426 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 622.00 | 81.00 | | 204 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 956.00 | 195 272.00 | 16 952.00 | 1 221 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 979.00 | 28 190.00 | 33 202.00 | 51 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 979.00 | 28 190.00 | 33 202.00 | 51 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 979.00 | 28 190.00 | 33 202.00 | 51 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 190.00 | 33 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 730.00 | 259 730.00 | | 259 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 932.00 | 326 932.00 | | 326 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 625.00 | 203 625.00 | | 203 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 878.00 | 80 878.00 | | 80 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
UX Autres créances clients | 216 484.00 | | | 216 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 462.00 | 230 201.00 | 914 166.00 | 1 319 462.00 |
VI Groupe et associés | 174 430.00 | 174 430.00 | | 174 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 867.00 | | | 223 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 115.00 | 57 115.00 | | 57 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 137.00 | 287 759.00 | 62 378.00 | 350 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 973.00 | 1 362 712.00 | 914 166.00 | 2 451 973.00 |