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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 006.00 | 1 639.00 | 23 367.00 | 25 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 758.00 | 6 166.00 | 59 592.00 | 65 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 001.00 | 5 798.00 | 16 203.00 | 22 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 066.00 | 13 603.00 | 100 462.00 | 114 066.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BZ Autres créances | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 634 156.00 | | 634 156.00 | 634 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 098.00 | | 642 098.00 | 642 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 164.00 | 13 603.00 | 742 561.00 | 756 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
DH Report à nouveau | 360 631.00 | 150 624.00 | | 360 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 868.00 | 210 007.00 | | 7 868.00 |
DL TOTAL (I) | 380 298.00 | 372 430.00 | | 380 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 782.00 | 9 074.00 | | 13 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 726.00 | 182 349.00 | | 12 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 231.00 | 15 329.00 | | 8 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 956.00 | 123 336.00 | | 109 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 568.00 | 321 510.00 | | 217 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 263.00 | 651 598.00 | | 362 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 561.00 | 1 024 028.00 | | 742 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 263.00 | 651 598.00 | | 362 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -137 821.00 | 9 074.00 | | -137 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 079.00 | | 105 242.00 | 41 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 255.00 | 114 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 255.00 | 112 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 079.00 | | 103 942.00 | 41 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536.00 | 12 067.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536.00 | 12 067.00 | | 1 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 410.00 | 72 410.00 | | 72 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 568.00 | 217 568.00 | | 217 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VI Groupe et associés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 263.00 | 362 263.00 | | 362 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 573.00 | 17 980.00 | | 17 573.00 |
ST Autres comptes | 34 098.00 | 58 973.00 | | 34 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 469.00 | 16 010.00 | | 12 469.00 |
YT Sous‐traitance | 518.00 | 4 543.00 | | 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | 5 009.00 | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 391.00 | 5 009.00 | | 2 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 659.00 | 97 506.00 | | 64 659.00 |