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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 648.00 | 1 182.00 | 6 466.00 | 7 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 106.00 | | 65 106.00 | 65 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 860.00 | 1 182.00 | 1 082 678.00 | 1 083 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 005.00 | | 47 005.00 | 47 005.00 |
BZ Autres créances | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CF Disponibilités | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 544.00 | | 75 544.00 | 75 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 404.00 | 1 182.00 | 1 158 222.00 | 1 159 404.00 |
CU Autres participations | 1 011 105.00 | | 1 011 105.00 | 1 011 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 768 360.00 | 808 807.00 | | 768 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 152.00 | 24 553.00 | | 78 152.00 |
DL TOTAL (I) | 855 312.00 | 842 160.00 | | 855 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 651.00 | 251 798.00 | | 271 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 522.00 | 20 422.00 | | 12 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 920.00 | 8 521.00 | | 7 920.00 |
EA Autres dettes | 8 858.00 | 34 850.00 | | 8 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 910.00 | 316 147.00 | | 302 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 222.00 | 1 158 306.00 | | 1 158 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 910.00 | 316 147.00 | | 302 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 651.00 | | | 271 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 996.00 | | 298 996.00 | 298 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 996.00 | | 298 996.00 | 298 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 468.00 | -12 225.00 | | -58 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 454.00 | 227 266.00 | | 301 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 302.00 | 202 713.00 | | 223 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 152.00 | 24 553.00 | | 78 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 627.00 | | 2 233.00 | 1 081 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 280.00 | | 1 368.00 | 6 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 347.00 | | 865.00 | 1 075 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543.00 | 639.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | 639.00 | | 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 106.00 | | | 65 106.00 |
UX Autres créances clients | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 271 651.00 | 271 651.00 | | 271 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 189.00 | 65 083.00 | 65 106.00 | 130 189.00 |
VW T.V.A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 910.00 | 302 910.00 | | 302 910.00 |