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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 652.00 | | 342 652.00 | 342 652.00 |
AP Constructions | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 488.00 | 20 791.00 | 1 696.00 | 22 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 662.00 | 713 563.00 | 393 099.00 | 1 106 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 678.00 | | 60 678.00 | 60 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 770.00 | 735 464.00 | 798 307.00 | 1 533 770.00 |
BT Marchandises | 870 980.00 | | 870 980.00 | 870 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 253.00 | 101.00 | 6 153.00 | 6 253.00 |
BZ Autres créances | 82 963.00 | | 82 963.00 | 82 963.00 |
CF Disponibilités | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 122.00 | 101.00 | 989 021.00 | 989 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 892.00 | 735 564.00 | 1 787 328.00 | 2 522 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 008.00 | | | 395 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 435.00 | | | 106 435.00 |
DG Autres réserves | 224 060.00 | | | 224 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 459.00 | | | 162 459.00 |
DL TOTAL (I) | 927 463.00 | | | 927 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 448.00 | | | 601 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 867.00 | | | 147 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
EA Autres dettes | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 865.00 | | | 859 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 328.00 | | | 1 787 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 443.00 | | | 470 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 350 405.00 | | 3 350 405.00 | 3 350 405.00 |
FG Production vendue services | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 450.00 | | 3 354 450.00 | 3 354 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 128 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 474.00 | | | -4 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 833.00 | | | 3 391 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 373.00 | | | 3 229 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 459.00 | | | 162 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 448.00 | | 13 985.00 | 1 521 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 663.00 | 1 533 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 663.00 | 1 130 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 652.00 | | | 342 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 805.00 | | 13 116.00 | 1 118 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 990.00 | | 869.00 | 59 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 385.00 | 149 742.00 | 1 663.00 | 587 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 385.00 | 149 742.00 | 1 663.00 | 587 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101.00 | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 867.00 | 147 867.00 | | 147 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 678.00 | | 60 678.00 | 60 678.00 |
UX Autres créances clients | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 448.00 | 212 026.00 | 379 064.00 | 601 448.00 |
VI Groupe et associés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 196.00 | | | 212 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 125.00 | 78 125.00 | | 78 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 212.00 | 94 533.00 | 60 678.00 | 155 212.00 |
VW T.V.A. | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 865.00 | 470 443.00 | 379 064.00 | 859 865.00 |