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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AH Fonds commercial | 408 561.00 | 100 000.00 | 308 561.00 | 408 561.00 |
AN Terrains | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
AP Constructions | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 834.00 | 101 603.00 | 5 231.00 | 106 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 228.00 | 261 755.00 | 317 472.00 | 579 228.00 |
BP En cours de production de services | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
BT Marchandises | 164 744.00 | 34 741.00 | 130 003.00 | 164 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 744.00 | 4 741.00 | 197 003.00 | 201 744.00 |
BZ Autres créances | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 129 618.00 | | 129 618.00 | 129 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 070.00 | 39 482.00 | 488 588.00 | 528 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 298.00 | 301 237.00 | 806 060.00 | 1 107 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 304 149.00 | 328 770.00 | | 304 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 642.00 | 20 379.00 | | 20 642.00 |
DL TOTAL (I) | 654 791.00 | 664 149.00 | | 654 791.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 264.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 264.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 625.00 | 50 000.00 | | 39 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 3 965.00 | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 024.00 | 19 832.00 | | 25 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 472.00 | 59 200.00 | | 35 472.00 |
EA Autres dettes | 37 787.00 | 85 008.00 | | 37 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 200.00 | 14 000.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 270.00 | 232 198.00 | | 151 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 060.00 | 907 610.00 | | 806 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 660.00 | 232 198.00 | | 136 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 528.00 | | 398 528.00 | 398 528.00 |
FG Production vendue services | 141 388.00 | | 141 388.00 | 141 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 917.00 | | 539 917.00 | 539 917.00 |
FM Production stockée | | | -50 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 984.00 | 1 166.00 | | 2 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983.00 | 4 735.00 | | 1 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 707.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | 7 942.00 | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 070.00 | 18 814.00 | | 8 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 338.00 | 621.00 | | 13 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 408.00 | 19 434.00 | | 21 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 425.00 | -11 492.00 | | -19 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 2 913.00 | | 2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 371.00 | 605 866.00 | | 543 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 729.00 | 585 487.00 | | 522 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 642.00 | 20 379.00 | | 20 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |